（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	29,337	175,813
減価償却費	22,751	24,835
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△3,797	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	21,312	17,525
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,184	△182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,218	△131
受取利息及び受取配当金	△49,331	△51,118
支払利息	519	218
為替差損益（△は益）	△339	△0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	5,401	157,953
棚卸資産の増減額（△は増加）	△32,472	△62,411
仕入債務の増減額（△は減少）	△18,270	19,636
その他	△56,510	15,016
小計	△75,996	297,154
利息及び配当金の受取額	49,330	51,117
利息の支払額	△504	△199
法人税等の支払額	△36,002	△21,411
役員退職慰労金の支払額	－	△197,226
営業活動によるキャッシュ・フロー	△63,173	129,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,587	△8,291
無形固定資産の取得による支出	△17,393	△17,726
出資金の回収による収入	-	30
貸付けによる支出	△1,000	△46,180
貸付金の回収による収入	511	415
その他	△1,300	△1,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,770	△73,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△60,000	△60,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△434	△443
自己株式の取得による支出	－	△45
配当金の支払額	△26,265	△25,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,699	△85,489
現金及び現金同等物に係る換算差額	339	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△177,304	△29,108
現金及び現金同等物の期首残高	2,676,035	2,488,736
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,498,730	2,459,628