２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年６月30日)
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当事業年度 (2019年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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120,132
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165,000
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売掛金
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94,709
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82,221
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商品
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54,114
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48,042
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前払費用
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8,791
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7,576
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立替金
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5,693
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5,278
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未収入金
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94,401
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90,743
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リース投資資産
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27,717
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26,949
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その他
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6,695
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985
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貸倒引当金
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△3,102
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△3,605
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流動資産合計
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409,154
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423,193
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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77,727
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62,594
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減価償却累計額
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△55,833
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△49,639
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建物（純額）
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21,893
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12,955
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工具、器具及び備品
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22,870
|
22,870
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減価償却累計額
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△13,286
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△14,259
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工具、器具及び備品（純額）
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9,583
|
8,610
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|
その他
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137
|
4,792
|
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|
その他（純額）
|
137
|
4,792
|
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有形固定資産合計
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31,614
|
26,357
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,273
|
301
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無形固定資産合計
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1,273
|
301
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投資その他の資産
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投資有価証券
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4,781
|
4,637
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関係会社株式
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283,348
|
282,668
|
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長期貸付金
|
65,698
|
32,208
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|
関係会社長期貸付金
|
52,440
|
52,080
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差入保証金
|
68,871
|
60,877
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リース投資資産
|
98,352
|
71,403
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長期未収入金
|
31,205
|
24,663
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|
その他
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1,362
|
1,356
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貸倒引当金
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△66,198
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△32,708
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|
投資その他の資産合計
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539,861
|
497,185
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固定資産合計
|
572,748
|
523,845
|
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繰延資産
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社債発行費
|
2,110
|
1,738
|
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|
繰延資産合計
|
2,110
|
1,738
|
|
資産合計
|
984,014
|
948,776
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年６月30日)
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当事業年度 (2019年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
3,429
|
4,778
|
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短期借入金
|
30,000
|
-
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1年内償還予定の社債
|
14,000
|
14,000
|
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未払金
|
54,759
|
49,228
|
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|
未払費用
|
30,057
|
34,552
|
|
|
未払法人税等
|
2,775
|
2,058
|
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|
未払消費税等
|
6,033
|
-
|
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|
預り金
|
63,482
|
72,290
|
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|
リース債務
|
-
|
1,111
|
|
|
その他
|
708
|
375
|
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|
流動負債合計
|
205,247
|
178,396
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
72,000
|
58,000
|
|
|
リース債務
|
-
|
4,169
|
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|
受入保証金
|
75,000
|
67,000
|
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|
長期未払金
|
16,931
|
1,251
|
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|
繰延税金負債
|
1,279
|
1,105
|
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|
資産除去債務
|
7,015
|
7,051
|
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固定負債合計
|
172,225
|
138,577
|
|
負債合計
|
377,473
|
316,973
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
500,000
|
500,000
|
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資本剰余金
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その他資本剰余金
|
129,496
|
102,149
|
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資本剰余金合計
|
129,496
|
102,149
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
33,650
|
-
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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繰越利益剰余金
|
△56,807
|
28,925
|
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|
利益剰余金合計
|
△23,156
|
28,925
|
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|
自己株式
|
△13
|
△13
|
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株主資本合計
|
606,326
|
631,061
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
214
|
70
|
|
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評価・換算差額等合計
|
214
|
70
|
|
新株予約権
|
-
|
670
|
|
純資産合計
|
606,540
|
631,802
|
負債純資産合計
|
984,014
|
948,776
|