(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,041
33,978
減価償却費
14,852
12,522
のれん償却額
7,896
7,709
助成金収入
-
△38,738
有形固定資産売却損益（△は益）
△672
有形固定資産除却損
390
資産除去債務戻入益
△2,851
貸倒引当金の増減額（△は減少）
30
610
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△690
△110
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△8,457
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
149
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,066
△2,148
受取利息及び受取配当金
△18
△13
支払利息
172
689
売上債権の増減額（△は増加）
7,459
△32,906
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,920
6,220
仕入債務の増減額（△は減少）
6,988
1,738
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,164
11,465
リース投資資産の増減額（△は増加）
6,106
6,416
その他
△17,177
33,608
小計
41,398
30,402
利息及び配当金の受取額
18
13
利息の支払額
△136
△641
助成金の受取額
38,738
法人税等の支払額
△9,043
△7,679
32,237
60,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,979
△1,217
有形固定資産の売却による収入
672
差入保証金の差入による支出
△3,700
差入保証金の回収による収入
4,766
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 58,923
保険積立金の解約による収入
19,810
△454
△684
△19,133
82,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△7,000
長期借入金の返済による支出
△13,125
配当金の支払額
△2,266
リース債務の返済による支出
△555
△9,822
△20,680
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
△94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,331
122,328
現金及び現金同等物の期首残高
441,377
417,749
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 444,709
※1 540,078