２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年６月30日)
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当事業年度 (2023年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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58,179
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64,557
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売掛金
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52,434
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54,870
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商品
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55,012
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44,552
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未収入金
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112,349
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91,471
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リース投資資産
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13,555
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7,275
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関係会社短期貸付金
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55,360
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35,360
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その他
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10,814
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8,225
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貸倒引当金
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△3,249
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△382
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関係会社貸倒引当金
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△14,495
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△1,643
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流動資産合計
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339,959
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304,288
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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39,573
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37,442
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減価償却累計額
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△39,573
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△36,219
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建物（純額）
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-
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1,222
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工具、器具及び備品
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8,254
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8,567
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減価償却累計額
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△8,254
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△8,345
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工具、器具及び備品（純額）
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-
|
222
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|
その他
|
2,205
|
2,205
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減価償却累計額
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△2,205
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△2,205
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その他（純額）
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-
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-
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建設仮勘定
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-
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394
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有形固定資産合計
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-
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1,839
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無形固定資産
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ソフトウエア仮勘定
|
-
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5,504
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無形固定資産合計
|
-
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5,504
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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37,878
|
42,984
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関係会社株式
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294,528
|
162,610
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長期貸付金
|
32,208
|
32,208
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関係会社長期貸付金
|
91,360
|
91,000
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|
差入保証金
|
51,782
|
30,096
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リース投資資産
|
16,953
|
7,678
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長期未収入金
|
3,970
|
1,616
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|
その他
|
3,159
|
3,159
|
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貸倒引当金
|
△34,754
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△34,754
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関係会社貸倒引当金
|
△71,492
|
△53,780
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|
投資その他の資産合計
|
425,594
|
282,818
|
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|
固定資産合計
|
425,594
|
290,162
|
|
繰延資産
|
|
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|
社債発行費
|
620
|
248
|
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|
繰延資産合計
|
620
|
248
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|
資産合計
|
766,174
|
594,699
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(単位：千円)
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前事業年度 (2022年６月30日)
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当事業年度 (2023年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
1,812
|
2,201
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短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
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|
1年内償還予定の社債
|
14,000
|
16,000
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未払金
|
33,358
|
29,900
|
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|
未払費用
|
12,914
|
15,655
|
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未払法人税等
|
3,307
|
2,108
|
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|
未払消費税等
|
1,912
|
395
|
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|
預り金
|
62,403
|
64,198
|
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株主優待引当金
|
10,619
|
17,093
|
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|
その他
|
1,140
|
954
|
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流動負債合計
|
241,468
|
248,508
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
16,000
|
-
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受入保証金
|
61,000
|
55,500
|
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|
資産除去債務
|
13,576
|
12,983
|
|
|
その他
|
1,946
|
2,624
|
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|
固定負債合計
|
92,522
|
71,107
|
|
負債合計
|
333,990
|
319,615
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
517,040
|
517,040
|
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|
資本剰余金
|
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資本準備金
|
17,040
|
17,040
|
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|
その他資本剰余金
|
102,149
|
102,149
|
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|
資本剰余金合計
|
119,189
|
119,189
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
226
|
226
|
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
△205,012
|
△366,758
|
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利益剰余金合計
|
△204,785
|
△366,532
|
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自己株式
|
△13
|
△13
|
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株主資本合計
|
431,430
|
269,683
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△1,224
|
3,421
|
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評価・換算差額等合計
|
△1,224
|
3,421
|
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新株予約権
|
1,978
|
1,978
|
|
純資産合計
|
432,183
|
275,083
|
負債純資産合計
|
766,174
|
594,699
|