(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
28,608
51,731
減価償却費
6,856
6,881
のれん償却額
7,709
助成金収入
△2,940
△61
店舗閉鎖損失
976
-
有形固定資産売却損益（△は益）
0
有形固定資産除却損
197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△1,734
契約負債の増減額（△は減少）
1,041
690
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△4,193
△5,527
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
800
799
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
342
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,142
△2,136
受取利息及び受取配当金
△13
△343
支払利息
778
1,153
売上債権の増減額（△は増加）
△23,706
△20,541
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,107
2,195
仕入債務の増減額（△は減少）
2,238
4,354
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,900
△408
リース投資資産の増減額（△は増加）
4,678
5,114
新株予約権戻入益
△230
その他
24,775
小計
26,509
74,994
利息及び配当金の受取額
13
343
利息の支払額
△814
△1,138
助成金の受取額
2,940
61
法人税等の支払額
△8,255
△23,225
法人税等の還付額
3,550
20,393
54,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△798
△313
差入保証金の回収による収入
4,622
9,697
△1,248
2,575
9,384
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△7,000
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△13,125
△14,791
リース債務の返済による支出
△555
19,319
△22,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
217
△195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
42,504
41,427
現金及び現金同等物の期首残高
521,450
571,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 563,955
※ 613,162