(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

15,774

5,216

 

減価償却費

2,940

3,192

 

投資有価証券売却損益(△は益)

215

 

固定資産除却損

13

57

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,429

668

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

82

254

 

仕入債務の増減額(△は減少)

208

1,144

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,243

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,299

152

 

その他

1,426

41

 

小計

18,926

9,682

 

法人税等の支払額

12,529

796

 

法人税等の還付額

74

2,051

 

その他

41

56

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,431

10,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,848

2,775

 

定期預金の払戻による収入

2,803

2,725

 

有形固定資産の取得による支出

2,422

8,283

 

無形固定資産の取得による支出

961

908

 

投資有価証券の売却による収入

404

 

その他

119

93

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,144

9,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

692

784

 

配当金の支払額

3,393

2,341

 

非支配株主への配当金の支払額

211

224

 

その他

4

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,302

3,356

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,016

1,696

現金及び現金同等物の期首残高

88,360

82,760

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 87,343

※1 81,064