(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,774
5,216
減価償却費
2,940
3,192
投資有価証券売却損益(△は益)
△215
―
固定資産除却損
13
57
売上債権の増減額(△は増加)
5,429
668
棚卸資産の増減額(△は増加)
△82
254
仕入債務の増減額(△は減少)
△208
△1,144
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,243
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,299
152
その他
△1,426
41
小計
18,926
9,682
法人税等の支払額
△12,529
△796
法人税等の還付額
74
2,051
△41
56
6,431
10,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,848
△2,775
定期預金の払戻による収入
2,803
2,725
有形固定資産の取得による支出
△2,422
△8,283
無形固定資産の取得による支出
△961
△908
投資有価証券の売却による収入
404
△119
△93
△3,144
△9,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△692
△784
配当金の支払額
△3,393
△2,341
非支配株主への配当金の支払額
△211
△224
△4
△6
△4,302
△3,356
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,016
△1,696
現金及び現金同等物の期首残高
88,360
82,760
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 87,343
※1 81,064