(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,216

5,344

 

減価償却費

3,192

3,370

 

固定資産除却損

57

17

 

売上債権の増減額(△は増加)

668

1,279

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

254

185

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,144

747

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,243

876

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

152

638

 

その他

41

979

 

小計

9,682

8,921

 

法人税等の支払額

796

560

 

法人税等の還付額

2,051

980

 

その他

56

45

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,994

9,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,775

2,796

 

定期預金の払戻による収入

2,725

2,748

 

有形固定資産の取得による支出

8,283

12,352

 

無形固定資産の取得による支出

908

824

 

その他

93

155

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,334

13,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

784

865

 

配当金の支払額

2,341

1,559

 

非支配株主への配当金の支払額

224

146

 

その他

6

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,356

2,579

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,696

6,573

現金及び現金同等物の期首残高

82,760

70,338

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 81,064

※1 63,765