(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,216
5,344
減価償却費
3,192
3,370
固定資産除却損
57
17
売上債権の増減額(△は増加)
668
△1,279
棚卸資産の増減額(△は増加)
254
185
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,144
747
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,243
876
未払消費税等の増減額(△は減少)
152
638
その他
41
△979
小計
9,682
8,921
法人税等の支払額
△796
△560
法人税等の還付額
2,051
980
56
45
10,994
9,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,775
△2,796
定期預金の払戻による収入
2,725
2,748
有形固定資産の取得による支出
△8,283
△12,352
無形固定資産の取得による支出
△908
△824
△93
△155
△9,334
△13,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△784
△865
配当金の支払額
△2,341
△1,559
非支配株主への配当金の支払額
△224
△146
△6
△7
△3,356
△2,579
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,696
△6,573
現金及び現金同等物の期首残高
82,760
70,338
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 81,064
※1 63,765