(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

229,896

150,426

 

減価償却費

26,174

46,518

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,441

29

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

300

1,600

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,563

6,537

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

100

968

 

受取利息及び受取配当金

1,114

1,439

 

支払利息

2,834

4,103

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

66,385

184,732

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54,475

55,657

 

仕入債務の増減額(△は減少)

84,569

63,226

 

その他

183,189

51,493

 

小計

247,156

332,477

 

利息及び配当金の受取額

1,114

1,439

 

利息の支払額

2,935

4,205

 

法人税等の支払額

39,655

83,784

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

205,679

245,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

27,860

27,860

 

定期預金の払戻による収入

27,860

27,860

 

有形固定資産の取得による支出

426,024

154,920

 

無形固定資産の取得による支出

621

865

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

426,646

155,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

100,000

 

長期借入れによる収入

600,000

-

 

長期借入金の返済による支出

60,198

75,198

 

配当金の支払額

60,796

64,849

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

479,005

40,047

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

258,038

50,093

現金及び現金同等物の期首残高

1,364,556

1,550,314

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,622,594

 1,600,408