(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
229,896
150,426
減価償却費
26,174
46,518
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,441
29
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△300
1,600
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,563
6,537
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△100
△968
受取利息及び受取配当金
△1,114
△1,439
支払利息
2,834
4,103
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△66,385
184,732
棚卸資産の増減額(△は増加)
△54,475
55,657
仕入債務の増減額(△は減少)
△84,569
△63,226
その他
183,189
△51,493
小計
247,156
332,477
利息及び配当金の受取額
1,114
1,439
利息の支払額
△2,935
△4,205
法人税等の支払額
△39,655
△83,784
205,679
245,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△27,860
定期預金の払戻による収入
27,860
有形固定資産の取得による支出
△426,024
△154,920
無形固定資産の取得による支出
△621
△865
△426,646
△155,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-
100,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△60,198
△75,198
配当金の支払額
△60,796
△64,849
479,005
△40,047
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
258,038
50,093
現金及び現金同等物の期首残高
1,364,556
1,550,314
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,622,594
※ 1,600,408