⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

966,145

126,922

4,726

(3,945)

1,088,341

633,434

78,667

454,906

　構築物

1,932

―

―

1,932

1,927

8

5

　工具、器具及び備品

516,207

62,567

763

(93)

578,011

496,758

59,637

81,252

有形固定資産計

1,484,285

189,489

5,490

(4,039)

1,668,285

1,132,120

138,313

536,164

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

378,714

29,486

―

408,200

344,802

42,246

63,398

　ソフトウエア仮勘定

134,662

67,900

12,842

189,720

―

―

189,720

　電話加入権

29,644

―

―

29,644

―

―

29,644

無形固定資産計

543,020

97,386

12,842

627,564

344,802

42,246

282,762

長期前払費用

89,350

18,501

659

107,192

79,697

14,974

27,495

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

新規開校、教室設備改善工事

 

124,462千円

工具、器具及び備品

新規開校、教室設備改善工事

 

57,794千円

ソフトウエア

コールセンターシステム

 

14,806千円

 

給与計算システム

 

6,180千円

ソフトウエア仮勘定

新基幹システム開発

 

64,900千円

 

 

 

 

 

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

 

12,842千円

 

 

 

 

 

３．当期減少額のうち（　）内は内数で減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　　 (注)

22,090

24,747

15,595

6,494

24,747

賞与引当金

97,650

104,294

97,650

―

104,294

役員賞与引当金

14,854

13,680

14,854

―

13,680

 

(注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

 

 

【資産除去債務明細表】

『資産除去債務関係』注記において記載しているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

257

預金の種類

 

普通預金

3,082,345

定期預金

4,000,000

別段預金

16,630

小計

7,098,976

合計

7,099,233

 

 

ロ　営業未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

生徒

335,923

合計

335,923

 

 

 

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

319,064

18,461,777

18,444,919

335,923

98.2

6.5

 

(注)　当期発生高には、消費税等が含まれております。

 

ハ　商品

 

品名

金額(千円)

自社開発テキスト

9,115

一般テキスト

4,649

合計

13,765

 

 

ニ　貯蔵品

 

品名

金額(千円)

新聞折込チラシ

15,029

その他

6,273

合計

21,303

 

 

ホ　敷金及び保証金

 

品目

金額(千円)

教室等賃借に係る敷金・保証金

1,238,544

合計

1,238,544

 

 

 

②　負債の部

イ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱教育開発出版

3,513

㈱創育

2,052

㈱PRESTIGE SCORE

1,541

北辰図書㈱

1,093

その他

2,534

合計

10,736

 

 

ロ　未払金

 

相手先

金額(千円)

㈱オリコム

43,338

㈱矢動丸プロジェクト

32,094

GMO NIKKO㈱

28,881

㈱エヌケービー

28,439

その他

283,179

合計

415,932

 

 

ハ　未払費用

 

区分

金額(千円)

給与・手当

594,752

社会保険料

44,313

合計

639,066

 

 

ニ　未払法人税等

区分

金額(千円)

法人税

388,131

事業税

128,300

住民税

60,025

合計

576,457