|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
1,088,341 |
119,345 |
30,586 (12,978) |
1,177,100 |
698,909 |
83,082 |
478,191 |
|
構築物 |
1,932 |
－ |
－ |
1,932 |
1,932 |
5 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
578,011 |
59,202 |
8,016 (587) |
629,197 |
546,317 |
56,988 |
82,880 |
|
有形固定資産計 |
1,668,285 |
178,548 |
38,602 (13,566) |
1,808,230 |
1,247,159 |
140,075 |
561,071 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
408,200 |
227,474 |
－ |
635,675 |
412,647 |
67,844 |
223,028 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
189,720 |
11,720 |
189,720 |
11,720 |
－ |
－ |
11,720 |
|
電話加入権 |
29,644 |
－ |
－ |
29,644 |
－ |
－ |
29,644 |
|
無形固定資産計 |
627,564 |
239,195 |
189,720 |
677,040 |
412,647 |
67,844 |
264,393 |
|
長期前払費用 |
107,192 |
23,218 |
77,236 (1,454) |
53,174 |
21,661 |
17,464 |
31,512 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
ソフトウエア |
新基幹システム開発 |
|
219,520千円 |
|
建物 |
新規開校、教室設備改善工事 |
|
119,345千円 |
|
工具、器具及び備品 |
新規開校、教室設備改善工事 |
|
59,202千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
アカウント管理システム開発 |
|
11,520千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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ソフトウエア仮勘定 |
ソフトウエアへの振替 |
|
189,720千円 |
|
|
|
|
|
３．当期減少額のうち（ ）内は内数で減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 (注) |
24,747 |
31,997 |
19,654 |
5,093 |
31,997 |
|
賞与引当金 |
104,294 |
104,570 |
104,294 |
－ |
104,570 |
|
役員賞与引当金 |
13,680 |
－ |
13,680 |
－ |
－ |
(注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち5,093千円は洗替による戻入額であります。
① 資産の部
イ 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
260 |
|
預金の種類 |
|
|
普通預金 |
6,888,226 |
|
定期預金 |
－ |
|
別段預金 |
19,045 |
|
小計 |
6,907,271 |
|
合計 |
6,907,531 |
ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
生徒 |
538,624 |
|
その他 |
1,950 |
|
合計 |
540,575 |
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
335,923 |
19,342,022 |
19,137,370 |
540,575 |
97.3 |
8.3 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品
|
品名 |
金額(千円) |
|
自社開発テキスト |
7,127 |
|
一般テキスト |
3,282 |
|
合計 |
10,410 |
ニ 貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
新聞折込チラシ |
23,754 |
|
その他 |
11,227 |
|
合計 |
34,982 |
ホ 敷金及び保証金
|
品目 |
金額(千円) |
|
教室等賃借に係る敷金・保証金 |
1,298,010 |
|
合計 |
1,298,010 |
② 負債の部
イ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱創育 |
2,293 |
|
教育開発出版㈱ |
1,885 |
|
㈱プレスト |
1,766 |
|
その他 |
2,115 |
|
合計 |
8,061 |
ロ 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱エヌケービー |
40,582 |
|
㈱博報堂 |
34,081 |
|
GMO NIKKO㈱ |
30,437 |
|
㈱矢動丸プロジェクト |
20,412 |
|
その他 |
270,326 |
|
合計 |
395,840 |
ハ 未払費用
|
区分 |
金額(千円) |
|
給与・手当 |
634,036 |
|
社会保険料 |
45,779 |
|
合計 |
679,815 |
ニ 未払法人税等
|
区分 |
金額(千円) |
|
法人税 |
269,771 |
|
事業税 |
118,623 |
|
住民税 |
103,593 |
|
合計 |
491,988 |