|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
1,177,100 |
124,592 |
17,395 |
1,284,297 |
762,508 |
80,994 |
521,789 |
|
構築物 |
1,932 |
― |
― |
1,932 |
1,932 |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
629,197 |
95,934 |
1,378 |
723,753 |
611,554 |
66,616 |
112,198 |
|
有形固定資産計 |
1,808,230 |
220,526 |
18,773 |
2,009,983 |
1,375,995 |
147,610 |
633,987 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
635,675 |
25,968 |
― |
661,644 |
484,596 |
71,949 |
177,047 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
11,720 |
31,004 |
15,350 |
27,374 |
― |
― |
27,374 |
|
電話加入権 |
29,644 |
― |
― |
29,644 |
― |
― |
29,644 |
|
無形固定資産計 |
677,040 |
56,972 |
15,350 |
718,662 |
484,596 |
71,949 |
234,066 |
|
長期前払費用 |
53,174 |
20,410 |
1,096 |
72,488 |
40,818 |
19,156 |
31,670 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
新規開校、教室設備改善工事 |
|
124,592千円 |
|
工具、器具及び備品 |
新規開校、教室設備改善工事 |
|
57,786千円 |
|
ソフトウエア |
アカウント管理システム開発 |
|
11,520千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
請求管理補完システム開発 |
|
20,154千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
ソフトウエア仮勘定 |
ソフトウエアへの振替 |
|
15,350千円 |
|
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 (注) |
31,997 |
23,800 |
14,958 |
17,038 |
23,800 |
|
賞与引当金 |
104,570 |
106,967 |
104,570 |
― |
106,967 |
|
役員賞与引当金 |
― |
9,833 |
― |
― |
9,833 |
(注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち17,038千円は洗替による戻入額であります。
① 資産の部
イ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
37 |
|
預金の種類 |
|
|
普通預金 |
2,466,043 |
|
定期預金 |
5,000,000 |
|
別段預金 |
7,553 |
|
小計 |
7,473,596 |
|
合計 |
7,473,634 |
ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
生徒 |
647,665 |
|
その他 |
799 |
|
合計 |
648,464 |
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
540,575 |
20,709,312 |
20,601,422 |
648,464 |
96.9 |
10.5 |
(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品
|
品名 |
金額(千円) |
|
一般テキスト |
2,059 |
|
自社開発テキスト |
175 |
|
合計 |
2,235 |
ニ 貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
新聞折込チラシ |
14,742 |
|
その他 |
6,306 |
|
合計 |
21,048 |
ホ 敷金及び保証金
|
品目 |
金額(千円) |
|
教室等賃借に係る敷金・保証金 |
1,409,967 |
|
合計 |
1,409,967 |
② 負債の部
イ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
教育開発出版㈱ |
2,831 |
|
㈱プレスト |
2,604 |
|
株式会社フリートプランニング |
1,355 |
|
その他 |
3,461 |
|
合計 |
10,252 |
ロ 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱日本経済広告社 |
63,703 |
|
㈱エヌケービー |
59,702 |
|
GMO NIKKO㈱ |
53,726 |
|
㈱オリコム |
31,608 |
|
その他 |
348,476 |
|
合計 |
557,215 |
ハ 未払費用
|
区分 |
金額(千円) |
|
給与・手当 |
679,722 |
|
社会保険料 |
47,485 |
|
合計 |
727,208 |
ニ 未払法人税等
|
区分 |
金額(千円) |
|
法人税 |
364,771 |
|
事業税 |
140,047 |
|
住民税 |
91,541 |
|
合計 |
596,360 |