(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△936,048
699,447
減価償却費
110,991
94,696
のれん償却額
10,222
従業員休業補償損失
208,149
－
長期前払費用償却額
31,113
31,926
助成金収入
△22,015
△1,400
従業員休業補償助成金
△70,213
貸倒引当金の増減額（△は減少）
246
219
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,433
12,772
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,390
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△34,602
△54,645
受取利息及び受取配当金
△230
△1
未払配当金除斥益
△373
△339
売上債権の増減額（△は増加）
△969,795
△1,078,973
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,652
△5,627
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△51,392
△32,101
仕入債務の増減額（△は減少）
4,892
4,929
前受金の増減額（△は減少）
490,400
497,046
未払消費税等の増減額（△は減少）
△319,453
20,447
未収消費税等の増減額（△は増加）
△38,744
1,195
その他の流動負債の増減額（△は減少）
11,176
△46,770
小計
△1,566,284
153,044
利息及び配当金の受取額
233
1
従業員休業補償による支出
△208,149
助成金の受取額
22,015
1,400
従業員休業補償助成金の受取額
70,213
法人税等の支払額
△582,931
△215,422
△2,264,904
△60,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△185,325
△110,989
無形固定資産の取得による支出
△313,602
△333,896
敷金及び保証金の差入による支出
△35,135
△33,764
敷金及び保証金の回収による収入
328
3,095
長期前払費用の取得による支出
△5,157
△18,258
△538,892
△493,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△705,036
△705,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,508,832
△1,260,470
現金及び現金同等物の期首残高
8,753,497
6,562,644
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,244,664
※ 5,302,173