|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日)
|
当連結会計年度 (自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
30,719
|
34,619
|
|
減価償却費
|
5,757
|
6,748
|
|
のれん償却額
|
529
|
241
|
|
減損損失
|
3,747
|
4,366
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
618
|
1,345
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△0
|
△1,305
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△3,069
|
△3,150
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△9,482
|
△4,237
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△838
|
△417
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6,864
|
2,031
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1,240
|
3,736
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
415
|
△86
|
|
その他
|
1,102
|
1,256
|
|
小計
|
37,603
|
45,147
|
|
利息及び配当金の受取額
|
53
|
154
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△8,632
|
△17,046
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
29,021
|
28,246
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,084
|
△2,789
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10,174
|
△13,392
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
119
|
1,792
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3,651
|
△511
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
3,545
|
4,616
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△1,588
|
△950
|
|
貸付けによる支出
|
△74
|
△2,487
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出
|
△927
|
－
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△2,177
|
－
|
|
その他
|
△1,478
|
△1,501
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19,492
|
△15,224
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△11
|
800
|
|
長期借入れによる収入
|
200
|
59
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30
|
△119
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
507
|
649
|
|
投資事業組合員からの出資払込みによる収入
|
349
|
379
|
|
投資事業組合員への分配金の支払額
|
△440
|
△234
|
|
自己株式の処分による収入
|
716
|
190
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
－
|
△1,202
|
|
配当金の支払額
|
△3,750
|
△3,136
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
－
|
3,402
|
|
その他
|
98
|
△335
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,362
|
453
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
109
|
△414
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
7,276
|
13,060
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
31,439
|
38,716
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
－
|
△8
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
38,716
|
51,767
|