１ 【四半期連結財務諸表】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2020年９月30日)
当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
102,368
96,960
受取手形及び売掛金
58,550
59,994
たな卸資産
2,078
2,382
営業投資有価証券
24,096
17,533
その他
16,674
17,034
貸倒引当金
△93
△125
流動資産合計
203,674
193,779
固定資産
有形固定資産
13,241
13,640
無形固定資産
のれん
1,192
1,146
23,316
23,690
無形固定資産合計
24,509
24,837
投資その他の資産
19,311
19,853
△14
△56
投資その他の資産合計
19,296
19,796
固定資産合計
57,047
58,274
繰延資産
44
39
資産合計
260,766
252,094
負債の部
流動負債
買掛金
42,966
49,508
短期借入金
1,080
880
未払法人税等
9,458
1,909
34,363
33,556
流動負債合計
87,867
85,854
固定負債
転換社債型新株予約権付社債
40,331
40,305
長期借入金
22
20
勤続慰労引当金
1,586
1,636
資産除去債務
1,851
1,824
1,428
16
固定負債合計
45,220
43,802
負債合計
133,088
129,657
純資産の部
株主資本
資本金
7,203
資本剰余金
8,048
8,408
利益剰余金
63,529
62,246
自己株式
△315
△256
株主資本合計
78,466
77,601
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
10,952
6,387
為替換算調整勘定
109
8
その他の包括利益累計額合計
11,062
6,395
新株予約権
977
955
非支配株主持分
37,171
37,483
純資産合計
127,678
122,436
負債純資産合計