該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
660,000 |
510,000 |
0.674 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
64,298 |
367,619 |
0.867 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
18,217 |
15,744 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
382,248 |
391,298 |
0.867 |
平成30年～平成36年 |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
36,695 |
20,010 |
― |
平成30年～平成35年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
─ |
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合計 |
1,161,459 |
1,304,673 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
113,748 |
93,157 |
70,980 |
52,412 |
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リース債務 |
11,277 |
6,880 |
1,425 |
399 |
該当事項はありません。