(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

453,377

392,663

 

減価償却費

62,574

65,346

 

繰延資産償却額

161

 

のれん償却額

15,181

17,736

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

136

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22,160

8,610

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,766

11,351

 

受取利息及び受取配当金

2,313

2,269

 

支払利息

3,093

3,441

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,336

 

投資有価証券運用損益(△は益)

2,613

 

有形固定資産売却損益(△は益)

155

 

有形固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

160,341

202,390

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,004

9,311

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,554

5,661

 

未収入金の増減額(△は増加)

879

75,119

 

未払金の増減額(△は減少)

43,110

8,344

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,699

31,292

 

預り金の増減額(△は減少)

29,851

4,849

 

その他

63,055

8,981

 

小計

676,532

741,038

 

利息及び配当金の受取額

2,313

2,268

 

利息の支払額

3,220

3,391

 

法人税等の支払額

131,500

187,337

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

544,125

552,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,797

31,830

 

投資有価証券の売却による収入

1,500

 

有形固定資産の取得による支出

36,787

51,313

 

有形固定資産の売却による収入

227

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

202,844

 

短期貸付けによる支出

800

299

 

敷金の差入による支出

426

553

 

その他

34,803

19,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,851

101,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

400,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

73,357

182,968

 

配当金の支払額

108,555

141,424

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

30,285

29,808

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,801

254,200

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

524,076

196,606

現金及び現金同等物の期首残高

4,566,842

5,421,461

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,090,918

 5,618,067