(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
453,377
392,663
減価償却費
62,574
65,346
繰延資産償却額
161
-
のれん償却額
15,181
17,736
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△136
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
22,160
8,610
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11,766
11,351
受取利息及び受取配当金
△2,313
△2,269
支払利息
3,093
3,441
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,336
投資有価証券運用損益(△は益)
2,613
有形固定資産売却損益(△は益)
△155
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
160,341
202,390
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,004
9,311
前払費用の増減額(△は増加)
△8,554
△5,661
未収入金の増減額(△は増加)
879
75,119
未払金の増減額(△は減少)
△43,110
△8,344
未払費用の増減額(△は減少)
△15,699
△31,292
預り金の増減額(△は減少)
△29,851
△4,849
その他
63,055
8,981
小計
676,532
741,038
利息及び配当金の受取額
2,313
2,268
利息の支払額
△3,220
△3,391
法人税等の支払額
△131,500
△187,337
544,125
552,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,797
△31,830
投資有価証券の売却による収入
1,500
有形固定資産の取得による支出
△36,787
△51,313
有形固定資産の売却による収入
227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△202,844
短期貸付けによる支出
△800
△299
敷金の差入による支出
△426
△553
34,803
△19,500
△207,851
△101,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△73,357
△182,968
配当金の支払額
△108,555
△141,424
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△30,285
△29,808
187,801
△254,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
524,076
196,606
現金及び現金同等物の期首残高
4,566,842
5,421,461
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,090,918
※ 5,618,067