(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

392,663

476,617

 

減価償却費

65,346

88,633

 

のれん償却額

17,736

22,651

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

860

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,610

1,875

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,351

12,661

 

受取利息及び受取配当金

2,269

3,364

 

支払利息

3,441

3,010

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,336

 

有形固定資産売却損益(△は益)

155

2,410

 

有形固定資産除却損

0

281

 

売上債権の増減額(△は増加)

202,390

123,490

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,311

5,904

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,661

26,840

 

未収入金の増減額(△は増加)

75,119

21,234

 

未払金の増減額(△は減少)

8,344

9,256

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,292

34,842

 

預り金の増減額(△は減少)

4,849

1,052

 

その他

8,981

5,344

 

小計

741,038

678,372

 

利息及び配当金の受取額

2,268

3,245

 

利息の支払額

3,391

3,142

 

法人税等の支払額

187,337

362,119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,578

316,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

31,830

1,762

 

投資有価証券の売却による収入

1,500

 

有形固定資産の取得による支出

51,313

141,669

 

有形固定資産の売却による収入

227

2,547

 

短期貸付けによる支出

299

1,050

 

敷金の差入による支出

553

6,709

 

その他

19,500

20,452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

101,771

128,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

182,968

74,032

 

自己株式の取得による支出

96,882

 

配当金の支払額

141,424

155,202

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

29,808

31,110

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

254,200

307,226

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

196,606

119,059

現金及び現金同等物の期首残高

5,421,461

5,697,628

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,618,067

 5,578,568