（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円) | ||||||||||||
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| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2014年１月１日 至 2014年９月30日) | 当第３四半期連結累計期間 (自 2015年１月１日 至 2015年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前四半期利益 |
| 71,603 | 80,862 | ||||||||
| 減価償却費及び償却費 |
| 21,739 | 29,467 | ||||||||
| その他の損益(△は益) |
| 3,302 | 5,094 | ||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) |
| 6,953 | 4,237 | ||||||||
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) |
| △67,731 | △53,525 | ||||||||
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) |
| 78,365 | 147,143 | ||||||||
| 銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) |
| 26,000 | △34,300 | ||||||||
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) |
| △59,183 | △97,537 | ||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) |
| △18,454 | △24,426 | ||||||||
| 証券事業の金融資産の増減額(△は増加) |
| 152,526 | 16,461 | ||||||||
| 証券事業の金融負債の増減額(△は減少) |
| △99,264 | 24,828 | ||||||||
| その他 |
| △607 | △22,439 | ||||||||
| 法人所得税等の支払額 |
| △44,218 | △46,310 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 |
| 71,031 | 29,555 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 拘束性預金の預入による支出 |
| △8,733 | △6,061 | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 |
| △8,938 | △11,623 | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 |
| 7,141 | 9,513 | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △7,660 | △14,111 | ||||||||
| 無形資産の取得による支出 |
| △18,725 | △25,663 | ||||||||
| 子会社の取得による支出 | 12 | △89,343 | △58,433 | ||||||||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 |
| △269,785 | △249,372 | ||||||||
| 銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 |
| 238,758 | 256,112 | ||||||||
| 保険事業の有価証券の取得による支出 |
| △6,666 | △4,978 | ||||||||
| 保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 |
| 4,380 | 2,464 | ||||||||
| 有価証券の取得による支出 |
| △5,586 | △52,806 | ||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 |
| 9,568 | 7,138 | ||||||||
| その他の支出 |
| △10,450 | △9,786 | ||||||||
| その他の収入 |
| 7,226 | 6,676 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー合計 |
| △158,813 | △150,930 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 株式の発行による収入 | ５ | 2,276 | 182,341 | ||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) |
| △7,362 | △14,304 | ||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) |
| △19,800 | △32,500 | ||||||||
| 長期借入れによる収入 |
| 173,993 | 93,952 | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 |
| △68,509 | △49,729 | ||||||||
| 社債の発行による収入 |
| 29,828 | － | ||||||||
| 配当金の支払額 |
| △5,250 | △5,950 | ||||||||
| その他 |
| △4,070 | △12,105 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー合計 |
| 101,106 | 161,705 | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 232 | △3,124 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 13,556 | 37,206 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 384,008 | 428,635 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| 397,564 | 465,841 | |||||||||