（5）　【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間 (自  2015年１月１日 至  2015年３月31日)

当第１四半期連結累計期間 (自  2016年１月１日 至  2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

28,808

22,221

減価償却費及び償却費

9,145

10,731

その他の損益(△は益)

△17

2,166

営業債権の増減額(△は増加)

9,563

9,672

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

2,971

△5,451

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

49,539

70,853

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

5,000

23,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△32,704

△30,226

営業債務の増減額(△は減少)

△23,305

△31,159

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△72,897

64,293

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

86,368

△35,510

その他

△29,734

△15,128

法人所得税等の支払額

△25,121

△19,007

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

7,616

66,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の戻入による収入

2

13,016

定期預金の預入による支出

△1,963

△2,044

定期預金の払戻による収入

1,345

1,555

有形固定資産の取得による支出

△2,780

△2,668

無形資産の取得による支出

△8,602

△9,647

子会社の取得による支出

△2,641

△14,648

銀行事業の有価証券の取得による支出

△59,990

△75,267

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

83,550

129,668

保険事業の有価証券の取得による支出

△599

△2,936

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

57

3,209

有価証券の取得による支出

△46,300

△5,997

有価証券の売却及び償還による収入

3,302

4,980

その他の支出

△2,800

△6,750

その他の収入

2,432

751

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△34,987

33,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17,912

4,234

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

25,500

2,000

長期借入れによる収入

25,200

68,000

長期借入金の返済による支出

△16,467

△25,068

配当金の支払額

△5,856

△6,349

その他

217

△2,987

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

46,506

39,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,542

△2,335

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,593

137,172

現金及び現金同等物の期首残高

428,635

501,029

現金及び現金同等物の四半期末残高

445,228

638,201