（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間 (自  2015年１月１日 至  2015年６月30日)

当第２四半期連結累計期間 (自  2016年１月１日 至  2016年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

54,084

47,121

減価償却費及び償却費

19,108

21,858

その他の損益(△は益)

2,426

6,760

営業債権の増減額(△は増加)

8,811

13,091

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△25,455

△48,564

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

140,059

9,317

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

15,000

13,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△61,501

△61,464

営業債務の増減額(△は減少)

△18,605

△25,564

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△161,087

86,144

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

154,844

△55,317

その他

△17,195

△1,694

法人所得税等の支払額

△29,900

△26,410

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

80,589

△21,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の戻入による収入

5

12,624

定期預金の預入による支出

△10,396

△10,244

定期預金の払戻による収入

8,445

8,932

有形固定資産の取得による支出

△7,287

△7,086

無形資産の取得による支出

△16,549

△20,285

子会社の取得による支出

△54,782

△15,013

持分法投資の取得による支出

－

△17,615

銀行事業の有価証券の取得による支出

△158,082

△149,464

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

172,819

212,435

保険事業の有価証券の取得による支出

△4,072

△5,395

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

2,261

6,147

有価証券の取得による支出

△49,360

△11,496

有価証券の売却及び償還による収入

5,252

6,132

その他の支出

△8,720

△2,521

その他の収入

2,794

1,496

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△117,672

8,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

182,268

484

短期借入金の純増減額(△は減少)

56,028

△7,106

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

47,500

2,000

長期借入れによる収入

77,952

99,500

長期借入金の返済による支出

△33,611

△49,808

社債の発行による収入

５

－

39,796

配当金の支払額

△5,948

△6,403

その他

△10,141

△4,913

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

314,048

73,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

△915

△6,758

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

276,050

53,717

現金及び現金同等物の期首残高

428,635

501,029

現金及び現金同等物の四半期末残高

704,685

554,746