（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間 (自  2015年１月１日 至  2015年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 (自  2016年１月１日 至  2016年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

80,862

72,272

減価償却費及び償却費

29,467

32,935

その他の損益(△は益)

5,094

11,527

営業債権の増減額(△は増加)

4,237

7,827

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△53,525

△70,513

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

147,143

105,842

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

△34,300

23,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△97,537

△103,012

営業債務の増減額(△は減少)

△24,426

△33,937

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

16,461

106,353

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

24,828

△33,282

その他

△22,439

△10,201

法人所得税等の支払額

△46,310

△48,564

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

29,555

60,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の戻入による収入

189

20,672

定期預金の預入による支出

△11,623

△13,756

定期預金の払戻による収入

9,513

11,381

有形固定資産の取得による支出

△14,111

△9,957

無形資産の取得による支出

△25,663

△30,657

子会社の取得による支出

△58,433

△24,719

持分法投資の取得による支出

△4,255

△19,278

銀行事業の有価証券の取得による支出

△249,372

△181,291

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

256,112

264,486

保険事業の有価証券の取得による支出

△4,978

△8,513

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

2,464

8,290

有価証券の取得による支出

△52,806

△20,757

有価証券の売却及び償還による収入

7,138

15,469

その他の支出

△11,592

△2,812

その他の収入

6,487

1,854

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△150,930

10,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

182,341

510

短期借入金の純増減額(△は減少)

△14,304

△52,765

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

△32,500

2,000

長期借入れによる収入

93,952

133,500

長期借入金の返済による支出

△49,729

△75,728

社債の発行による収入

５

－

39,796

配当金の支払額

△5,950

△6,406

その他

△12,105

△6,851

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

161,705

34,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,124

△8,332

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,206

96,383

現金及び現金同等物の期首残高

428,635

501,029

現金及び現金同等物の四半期末残高

465,841

597,412