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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年１月１日 至 2015年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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91,987 |
73,923 |
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減価償却費及び償却費 |
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40,122 |
44,257 |
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減損損失 |
17,18 |
38,135 |
25,359 |
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その他の損益(△は益) |
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△12,498 |
11,133 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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△11,475 |
△10,702 |
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加) |
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△140,933 |
△180,741 |
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銀行事業の預金の増減額(△は減少) |
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229,626 |
139,162 |
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) |
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5,000 |
23,000 |
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) |
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△122,167 |
△141,756 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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22,692 |
14,867 |
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加) |
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38,306 |
△11,725 |
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少) |
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△44,128 |
71,708 |
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|
その他 |
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△5,846 |
25,479 |
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法人所得税等の支払額 |
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△50,576 |
△53,264 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計 |
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78,245 |
30,700 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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拘束性預金の戻入による収入 |
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192 |
21,203 |
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定期預金の預入による支出 |
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△14,785 |
△17,681 |
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定期預金の払戻による収入 |
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12,439 |
15,110 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△19,688 |
△12,657 |
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無形資産の取得による支出 |
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△34,560 |
△42,325 |
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|
子会社の取得による支出 |
44 |
△60,607 |
△33,612 |
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持分法投資の取得による支出 |
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△4,000 |
△19,401 |
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銀行事業の有価証券の取得による支出 |
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△378,355 |
△249,291 |
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 |
|
343,721 |
348,081 |
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保険事業の有価証券の取得による支出 |
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△6,795 |
△11,310 |
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 |
|
3,821 |
9,759 |
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|
有価証券の取得による支出 |
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△69,706 |
△53,213 |
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|
有価証券の売却及び償還による収入 |
|
7,662 |
20,852 |
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|
その他の支出 |
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△12,458 |
△4,867 |
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|
その他の収入 |
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9,041 |
2,511 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計 |
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△224,078 |
△26,841 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行による収入 |
26 |
182,550 |
549 |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△1,597 |
△57,529 |
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コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) |
|
△32,500 |
28,000 |
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|
長期借入れによる収入 |
|
158,352 |
212,100 |
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長期借入金の返済による支出 |
|
△65,831 |
△163,832 |
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社債の発行による収入 |
21 |
－ |
39,796 |
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|
配当金の支払額 |
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△5,952 |
△6,408 |
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|
その他 |
|
△13,191 |
△7,476 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計 |
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221,831 |
45,200 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△3,604 |
△1,819 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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72,394 |
47,240 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
５ |
428,635 |
501,029 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
５ |
501,029 |
548,269 |
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