（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間 (自  2016年１月１日 至  2016年３月31日)

当第１四半期連結累計期間 (自  2017年１月１日 至  2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

22,626

38,214

減価償却費及び償却費

10,731

11,947

その他の損益(△は益)

2,166

△11,243

営業債権の増減額(△は増加)

9,672

17,677

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△5,451

4,206

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

70,853

45,605

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

23,000

△20,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△30,226

△53,312

営業債務の増減額(△は減少)

△31,159

△34,798

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

64,293

△28,971

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

△35,510

△479

その他

△15,533

△21,490

法人所得税等の支払額

△19,007

△9,309

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

66,455

△61,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△2

△15,238

拘束性預金の戻入による収入

13,016

1

定期預金の預入による支出

△2,044

△1,571

定期預金の払戻による収入

1,555

2,598

有形固定資産の取得による支出

△2,668

△22,379

無形資産の取得による支出

△9,647

△12,020

子会社の取得による支出

△14,648

△4,393

銀行事業の有価証券の取得による支出

△75,267

△79,006

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

129,668

69,777

保険事業の有価証券の取得による支出

△2,936

△4,228

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

3,209

2,505

有価証券の取得による支出

△5,997

△2,759

有価証券の売却及び償還による収入

4,980

3,797

その他の支出

△6,749

△4,339

その他の収入

752

861

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

33,222

△66,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,234

81,198

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

2,000

28,000

長期借入れによる収入

68,000

79,011

長期借入金の返済による支出

△25,068

△60,459

配当金の支払額

△6,349

△6,366

自己株式の取得による支出

-

△23,602

その他

△2,987

△740

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

39,830

97,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,335

△1,532

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

137,172

△32,837

現金及び現金同等物の期首残高

501,029

548,269

現金及び現金同等物の四半期末残高

638,201

515,432