（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間 (自  2016年１月１日 至  2016年６月30日)

当第２四半期連結累計期間 (自  2017年１月１日 至  2017年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

47,632

63,420

減価償却費及び償却費

21,858

25,179

その他の損益(△は益)

6,760

△6,157

営業債権の増減額(△は増加)

13,091

14,242

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△48,564

△32,669

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

9,317

159,282

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

13,000

△10,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△61,464

△93,781

営業債務の増減額(△は減少)

△25,564

△27,007

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

86,144

△178,234

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

△55,317

166,869

その他

△2,205

△26,460

法人所得税等の支払額

△26,410

△7,400

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

△21,722

47,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△7

△11,485

拘束性預金の戻入による収入

12,624

11,487

定期預金の預入による支出

△10,244

△6,669

定期預金の払戻による収入

8,932

14,864

有形固定資産の取得による支出

△7,086

△25,191

無形資産の取得による支出

△20,285

△21,885

子会社の取得による支出

△15,013

△5,092

持分法投資の取得による支出

△17,615

△12,446

銀行事業の有価証券の取得による支出

△149,464

△151,137

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

212,435

124,835

保険事業の有価証券の取得による支出

△5,395

△11,137

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

6,147

7,526

有価証券の取得による支出

△11,496

△30,658

有価証券の売却及び償還による収入

6,132

7,047

その他の支出

△2,514

△8,015

その他の収入

1,496

2,037

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

8,647

△115,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△7,106

38,012

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

2,000

49,000

長期借入れによる収入

99,500

122,118

長期借入金の返済による支出

△49,808

△105,159

社債の発行による収入

39,796

99,541

社債の償還による支出

△150

△30,150

配当金の支払額

△6,403

△6,416

自己株式の取得による支出

△0

△57,177

その他

△4,279

△1,151

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

73,550

108,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,758

782

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,717

40,765

現金及び現金同等物の期首残高

501,029

548,269

現金及び現金同等物の四半期末残高

554,746

589,034