（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間 (自  2016年１月１日 至  2016年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 (自  2017年１月１日 至  2017年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

72,740

110,783

減価償却費及び償却費

32,935

39,014

その他の損益(△は益)

11,527

△23,833

営業債権の増減額(△は増加)

7,827

12,852

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△70,513

△62,151

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

105,842

248,255

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

23,000

－

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△103,012

△135,040

営業債務の増減額(△は減少)

△33,937

△30,363

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

106,353

△182,357

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

△33,282

151,197

その他

△10,669

△19,939

法人所得税等の支払額

△48,564

△21,557

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

60,247

86,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△12

△11,842

拘束性預金の戻入による収入

20,672

11,843

定期預金の預入による支出

△13,756

△7,196

定期預金の払戻による収入

11,381

15,388

有形固定資産の取得による支出

△9,957

△28,218

無形資産の取得による支出

△30,657

△32,076

子会社の取得による支出

△24,719

△5,844

持分法投資の取得による支出

△19,278

△15,772

銀行事業の有価証券の取得による支出

△181,291

△235,176

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

264,486

195,413

保険事業の有価証券の取得による支出

△8,513

△12,237

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

8,290

7,648

有価証券の取得による支出

△20,757

△38,095

有価証券の売却及び償還による収入

15,469

9,527

その他の支出

△2,800

△11,330

その他の収入

1,854

7,175

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

10,412

△150,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△52,765

77,947

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

2,000

72,000

長期借入れによる収入

133,500

176,618

長期借入金の返済による支出

△75,728

△141,334

社債の発行による収入

39,796

99,541

社債の償還による支出

△300

△30,300

配当金の支払額

△6,406

△6,422

自己株式の取得による支出

△0

△89,697

その他

△6,041

△1,696

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

34,056

156,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,332

820

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

96,383

93,546

現金及び現金同等物の期首残高

501,029

548,269

現金及び現金同等物の四半期末残高

597,412

641,815