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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年１月１日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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74,458 |
138,082 |
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減価償却費及び償却費 |
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44,257 |
54,376 |
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減損損失 |
17,18 |
25,359 |
2,667 |
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その他の損益(△は益) |
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11,133 |
△25,076 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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△10,702 |
△9,242 |
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加) |
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△180,741 |
△208,144 |
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銀行事業の預金の増減額(△は減少) |
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139,162 |
439,818 |
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加) |
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23,000 |
△25,000 |
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) |
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△141,756 |
△167,619 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
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14,867 |
21,427 |
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加) |
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△11,725 |
△768,747 |
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少) |
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71,708 |
730,993 |
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|
その他 |
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24,944 |
4,855 |
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法人所得税等の支払額 |
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△53,264 |
△26,334 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計 |
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30,700 |
162,056 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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拘束性預金の預入による支出 |
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△14 |
△12,597 |
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拘束性預金の戻入による収入 |
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21,203 |
12,036 |
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定期預金の預入による支出 |
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△17,681 |
△8,903 |
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定期預金の払戻による収入 |
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15,110 |
17,082 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△12,657 |
△31,874 |
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無形資産の取得による支出 |
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△42,325 |
△46,624 |
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子会社の取得による支出 |
44 |
△33,612 |
△5,776 |
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持分法投資の取得による支出 |
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△19,401 |
△20,576 |
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銀行事業の有価証券の取得による支出 |
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△249,291 |
△312,593 |
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入 |
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348,081 |
266,445 |
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保険事業の有価証券の取得による支出 |
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△11,310 |
△12,437 |
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入 |
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9,759 |
9,091 |
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有価証券の取得による支出 |
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△53,213 |
△61,937 |
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有価証券の売却及び償還による収入 |
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20,852 |
11,896 |
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その他の支出 |
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△4,853 |
△15,035 |
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|
その他の収入 |
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2,511 |
8,084 |
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 |
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△26,841 |
△203,718 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△57,529 |
66,039 |
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コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) |
|
28,000 |
44,000 |
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長期借入れによる収入 |
|
212,100 |
364,573 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△163,832 |
△240,473 |
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社債の発行による収入 |
21 |
39,796 |
99,541 |
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社債の償還による支出 |
|
△300 |
△30,300 |
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|
配当金の支払額 |
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△6,408 |
△6,420 |
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自己株式の取得による支出 |
|
△0 |
△100,133 |
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|
その他 |
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△6,627 |
△2,369 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計 |
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45,200 |
194,458 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△1,819 |
△184 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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47,240 |
152,612 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
５ |
501,029 |
548,269 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
５ |
548,269 |
700,881 |
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