（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第１四半期連結累計期間 (自  2017年１月１日 至  2017年３月31日)

当第１四半期連結累計期間 (自  2018年１月１日 至  2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

38,214

25,922

減価償却費及び償却費

11,947

15,638

その他の損益(△は益)

△11,243

1,712

営業債権の増減額(△は増加)

17,677

19,464

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

4,206

2,627

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

45,605

△5,428

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

△20,000

△20,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△53,312

△45,261

営業債務の増減額(△は減少)

△34,798

△28,913

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△28,971

58,196

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

△479

△72,721

その他

△21,490

△50,508

法人所得税等の支払額

△9,309

△4,287

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

△61,953

△103,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△15,238

△2

定期預金の預入による支出

△1,571

△1,616

定期預金の払戻による収入

2,598

1,040

有形固定資産の取得による支出

△22,379

△2,650

無形資産の取得による支出

△12,020

△11,453

子会社の取得による支出

△4,393

△2,931

子会社の取得による収入

11

－

3,010

銀行事業の有価証券の取得による支出

△79,006

△88,051

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

69,777

92,954

保険事業の有価証券の取得による支出

△4,228

△3,547

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

2,505

5,904

有価証券の取得による支出

△2,759

△3,594

有価証券の売却及び償還による収入

3,797

2,488

その他の支出

△4,339

△1,824

その他の収入

862

844

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△66,394

△9,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

81,198

87,052

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

28,000

53,000

長期借入れによる収入

79,011

91,499

長期借入金の返済による支出

△60,459

△74,358

配当金の支払額

△6,366

△6,010

自己株式の取得による支出

△23,602

－

その他

△740

△553

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

97,042

150,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,532

△3,749

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△32,837

33,894

現金及び現金同等物の期首残高

548,269

700,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

515,432

734,775