（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間 (自  2017年１月１日 至  2017年６月30日)

当第２四半期連結累計期間 (自  2018年１月１日 至  2018年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

63,420

86,101

減価償却費及び償却費

25,179

33,776

その他の損益(△は益)

△6,157

△42,416

営業債権の増減額(△は増加)

14,242

14,695

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△32,669

△44,392

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

159,282

96,001

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

△10,000

△5,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△93,781

△79,080

営業債務の増減額(△は減少)

△27,007

△11,435

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△178,234

104,199

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

166,869

△138,005

その他

△26,460

△52,828

法人所得税等の支払額

△7,400

△11,362

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

47,284

△49,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△11,485

△6

拘束性預金の戻入による収入

11,487

4

定期預金の預入による支出

△6,669

△7,029

定期預金の払戻による収入

14,864

6,096

有形固定資産の取得による支出

△25,191

△10,348

無形資産の取得による支出

△21,885

△26,736

子会社の取得による支出

△5,092

△10,596

子会社の取得による収入

11

－

10,355

持分法投資の取得による支出

△12,446

△876

銀行事業の有価証券の取得による支出

△151,137

△164,319

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

124,835

163,918

保険事業の有価証券の取得による支出

△11,137

△13,111

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

7,526

22,444

有価証券の取得による支出

△30,658

△6,273

有価証券の売却及び償還による収入

7,047

9,077

その他の支出

△8,015

△4,764

その他の収入

2,037

3,579

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△115,919

△28,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

38,012

48,798

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

49,000

29,000

長期借入れによる収入

122,118

179,976

長期借入金の返済による支出

△105,159

△133,668

社債の発行による収入

99,541

－

社債の償還による支出

△30,150

△150

配当金の支払額

△6,416

△6,053

自己株式の取得による支出

△57,177

－

その他

△1,151

△1,567

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

108,618

116,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

782

△1,288

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

40,765

36,717

現金及び現金同等物の期首残高

548,269

700,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

589,034

737,598