（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間 (自  2017年１月１日 至  2017年９月30日)

当第３四半期連結累計期間 (自  2018年１月１日 至  2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

110,783

129,298

減価償却費及び償却費

39,014

52,476

その他の損益(△は益)

△23,833

△76,759

営業債権の増減額(△は増加)

12,852

3,141

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

△62,151

△95,439

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

248,255

221,254

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

－

10,000

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

△135,040

△115,364

営業債務の増減額(△は減少)

△30,363

2,834

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

△182,357

△95,216

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

151,197

118,188

その他

△19,939

△61,794

法人所得税等の支払額

△21,557

△32,007

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

86,861

60,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の預入による支出

△11,842

△5

拘束性預金の戻入による収入

11,843

6

定期預金の預入による支出

△7,196

△7,666

定期預金の払戻による収入

15,388

6,560

有形固定資産の取得による支出

△28,218

△14,045

無形資産の取得による支出

△32,076

△45,904

子会社の取得による支出

△5,844

△10,990

子会社の取得による収入

12

－

10,826

持分法投資の取得による支出

△15,772

△1,055

銀行事業の有価証券の取得による支出

△235,176

△210,540

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

195,413

212,255

保険事業の有価証券の取得による支出

△12,237

△62,534

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

7,648

82,643

有価証券の取得による支出

△38,095

△18,570

有価証券の売却及び償還による収入

9,527

12,379

その他の支出

△11,330

△6,262

その他の収入

7,175

8,308

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

△150,792

△44,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

77,947

50,626

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

72,000

51,000

長期借入れによる収入

176,618

220,976

長期借入金の返済による支出

△141,334

△185,148

社債の発行による収入

99,541

－

社債の償還による支出

△30,300

△150

配当金の支払額

△6,422

△6,055

自己株式の取得による支出

△89,697

－

その他

△1,696

△2,282

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

156,657

128,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

820

1,756

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,546

146,741

現金及び現金同等物の期首残高

548,269

700,881

現金及び現金同等物の四半期末残高

641,815

847,622