（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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86,101
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110,254
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減価償却費及び償却費
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33,776
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48,964
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その他の損益(△は益)
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△42,416
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△91,449
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営業債権の増減額(△は増加)
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14,695
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13,895
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△44,392
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△59,851
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銀行事業の預金の増減額(△は減少)
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96,001
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338,451
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)
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△5,000
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△15,000
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△79,080
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△77,707
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営業債務の増減額(△は減少)
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△11,435
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△49,804
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加)
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104,199
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13,259
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少)
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△138,005
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△99,816
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その他
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△52,828
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△9,594
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法人所得税等の支払額
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△11,362
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△15,459
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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△49,746
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106,143
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△7,029
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△7,601
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定期預金の払戻による収入
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6,096
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7,621
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有形固定資産の取得による支出
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△10,348
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△64,160
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無形資産の取得による支出
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△26,736
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△39,249
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子会社の取得による支出
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△10,596
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△5,342
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子会社の取得による収入
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10,355
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－
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持分法投資の取得による支出
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△876
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△8,699
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△164,319
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△148,301
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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163,918
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128,766
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△13,111
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△45,032
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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22,444
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91,359
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有価証券の取得による支出
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△6,273
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△10,154
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有価証券の売却及び償還による収入
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9,077
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11,856
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その他の支出
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△4,770
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△10,729
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その他の収入
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3,583
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6,727
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△28,585
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△92,938
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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48,798
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85,483
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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29,000
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115,500
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長期借入れによる収入
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179,976
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174,900
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長期借入金の返済による支出
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△133,668
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△160,774
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社債の発行による収入
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－
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79,480
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社債の償還による支出
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△150
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△20,000
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リース負債の返済による支出
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△385
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△7,128
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配当金の支払額
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△6,053
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△6,113
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その他
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△1,182
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△3,152
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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116,336
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258,196
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,288
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△4,717
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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36,717
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266,684
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現金及び現金同等物の期首残高
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700,881
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990,242
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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737,598
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1,256,926
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