（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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112,438
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△35,850
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減価償却費及び償却費
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23,737
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33,569
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その他の損益(△は益)
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△109,578
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18,978
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営業債権の増減額(△は増加)
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20,608
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40,871
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
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2,341
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91,776
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銀行事業の預金の増減額(△は減少)
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126,253
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93,325
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)
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△18,000
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15,000
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△45,006
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△51,082
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営業債務の増減額(△は減少)
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△23,401
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△66,468
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加)
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△83,163
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△121,196
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少)
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△2,012
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191,238
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その他
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△52,414
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△59,168
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法人所得税等の支払額
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△9,820
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△7,192
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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△58,017
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143,801
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△2,149
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△4,225
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定期預金の払戻による収入
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2,167
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6,105
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有形固定資産の取得による支出
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△25,270
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△69,688
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無形資産の取得による支出
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△20,654
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△21,263
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子会社の取得による支出
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△1,779
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△4,714
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持分法投資の取得による支出
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△408
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△8,542
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△54,355
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△112,283
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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65,093
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127,618
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△10,456
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△43,881
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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25,695
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26,561
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有価証券の取得による支出
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△6,478
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△3,816
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有価証券の売却及び償還による収入
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11,777
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22,866
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その他の支出
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△4,061
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△5,150
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その他の収入
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2,383
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7,140
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△18,495
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△83,272
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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78,357
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97,459
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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76,000
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57,600
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長期借入れによる収入
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105,000
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110,000
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長期借入金の返済による支出
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△88,233
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△92,808
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リース負債の返済による支出
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△3,484
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△6,915
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配当金の支払額
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△6,113
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△6,103
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その他
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△259
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△99
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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161,268
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159,134
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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5,332
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△895
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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90,088
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218,768
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現金及び現金同等物の期首残高
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990,242
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1,478,557
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,080,330
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1,697,325
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