（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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110,254
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△40,352
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減価償却費及び償却費
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48,964
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70,089
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その他の損益(△は益)
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△91,449
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△5,278
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営業債権の増減額(△は増加)
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13,895
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36,184
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△59,851
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55,773
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銀行事業の預金の増減額(△は減少)
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338,451
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608,205
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)
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△15,000
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△5,000
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△77,707
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△82,022
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営業債務の増減額(△は減少)
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△49,804
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△67,902
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加)
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13,259
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△310,158
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少)
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△99,816
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384,333
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その他
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△9,594
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△59,157
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法人所得税等の支払額
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△15,459
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△12,009
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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106,143
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572,706
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△7,601
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△5,523
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定期預金の払戻による収入
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7,621
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7,743
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有形固定資産の取得による支出
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△64,160
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△127,457
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無形資産の取得による支出
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△39,249
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△49,553
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子会社の取得による支出
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△5,342
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△6,219
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子会社の売却による収入
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10
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－
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60,976
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持分法投資の取得による支出
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△8,699
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△10,372
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△148,301
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△245,987
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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128,766
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250,901
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△45,032
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△58,296
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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91,359
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36,005
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有価証券の取得による支出
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△10,154
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△5,003
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有価証券の売却及び償還による収入
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11,856
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23,553
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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773
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13,428
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その他の支出
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△10,729
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△7,427
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その他の収入
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5,954
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29,388
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△92,938
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△93,843
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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85,483
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128,930
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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115,500
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163,500
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長期借入れによる収入
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174,900
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271,019
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長期借入金の返済による支出
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△160,774
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△187,651
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社債の発行による収入
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79,480
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－
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社債の償還による支出
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△20,000
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△40,000
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リース負債の返済による支出
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△7,128
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△15,386
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配当金の支払額
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△6,113
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△6,103
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その他
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△3,152
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22,502
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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258,196
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336,811
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△4,717
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2,136
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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266,684
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817,810
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現金及び現金同等物の期首残高
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990,242
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1,478,557
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,256,926
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2,296,367
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