（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△2,059
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△119,599
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減価償却費及び償却費
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75,244
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112,197
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その他の損益(△は益)
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27,694
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42,932
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営業債権の増減額(△は増加)
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△410
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24,740
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カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△174,112
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43,754
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銀行事業の預金の増減額(△は減少)
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456,391
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968,928
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銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)
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△15,000
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5,000
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銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
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△121,915
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△111,752
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営業債務の増減額(△は減少)
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△18,736
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△74,934
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証券事業の金融資産の増減額(△は増加)
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△23,649
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△410,307
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証券事業の金融負債の増減額(△は減少)
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△13,209
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463,678
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その他
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△58,513
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△70,910
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法人所得税等の支払額
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△25,934
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△25,618
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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105,792
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848,109
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△8,160
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△5,903
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定期預金の払戻による収入
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8,843
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8,119
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有形固定資産の取得による支出
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△82,708
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△189,568
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無形資産の取得による支出
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△57,881
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△72,764
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子会社の取得による支出
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△8,617
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△20,106
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子会社の売却による収入
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10
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－
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62,599
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持分法投資の取得による支出
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△9,073
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△15,119
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△237,538
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△324,375
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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214,084
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361,595
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△111,193
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△63,796
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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106,476
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51,897
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有価証券の取得による支出
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△23,721
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△6,728
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有価証券の売却及び償還による収入
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13,339
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32,017
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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763
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13,610
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その他の支出
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△17,734
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△11,152
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その他の収入
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8,624
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32,425
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△204,496
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△147,249
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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95,045
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193,425
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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52,500
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163,500
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長期借入れによる収入
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246,950
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354,167
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長期借入金の返済による支出
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△194,036
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△260,802
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社債の発行による収入
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79,480
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－
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社債の償還による支出
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△20,000
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△40,000
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リース負債の返済による支出
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△11,622
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△24,712
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配当金の支払額
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△6,113
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△6,103
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その他
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△3,503
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21,380
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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238,701
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400,855
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△168
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△3,087
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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139,829
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1,098,628
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現金及び現金同等物の期首残高
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990,242
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1,478,557
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,130,071
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2,577,185
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