（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期損失（△）
|
|
△35,850
|
△17,875
|
減価償却費及び償却費
|
|
33,569
|
45,496
|
その他の損益（△は益）
|
５,11,12
|
18,978
|
△105,325
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
|
40,871
|
31,659
|
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
|
|
91,776
|
77,431
|
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
|
|
93,325
|
441,398
|
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
|
|
15,000
|
－
|
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
|
|
△51,082
|
△444,409
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
|
△66,468
|
△52,962
|
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
|
|
△121,196
|
△166,801
|
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
|
|
191,238
|
200,760
|
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
|
|
△327
|
51,162
|
その他
|
|
△58,841
|
△39,373
|
法人所得税等の支払額
|
|
△7,192
|
△8,202
|
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
|
|
143,801
|
12,959
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△4,225
|
△5,811
|
定期預金の払戻による収入
|
|
6,105
|
4,721
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△69,688
|
△71,197
|
無形資産の取得による支出
|
|
△21,263
|
△25,692
|
子会社の取得による支出
|
|
△4,714
|
△271
|
持分法投資の取得による支出
|
|
△8,542
|
△9,692
|
銀行事業の有価証券の取得による支出
|
|
△112,283
|
△111,753
|
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
|
|
127,618
|
107,236
|
保険事業の有価証券の取得による支出
|
|
△43,881
|
△3,109
|
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
|
|
26,561
|
2,983
|
有価証券の取得による支出
|
|
△3,816
|
△3,604
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
|
22,866
|
2,606
|
その他の支出
|
|
△5,150
|
△10,659
|
その他の収入
|
|
7,140
|
4,247
|
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
|
|
△83,272
|
△119,995
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
97,459
|
△41,502
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
|
57,600
|
30,000
|
長期借入れによる収入
|
|
110,000
|
136,975
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△92,808
|
△45,859
|
株式の発行による収入
|
６
|
－
|
159,038
|
自己株式の売却による収入
|
６
|
0
|
82,347
|
リース負債の返済による支出
|
|
△6,915
|
△10,868
|
配当金の支払額
|
|
△6,103
|
△6,131
|
その他
|
|
△99
|
3,569
|
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
|
|
159,134
|
307,569
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△895
|
8,448
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
218,768
|
208,981
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
1,478,557
|
3,021,306
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
1,697,325
|
3,230,287
|