（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自  2020年１月１日 至  2020年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2021年１月１日 至  2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△40,352	△81,764
減価償却費及び償却費		70,089	93,256
その他の損益（△は益）	６,12	△5,278	△97,446
営業債権の増減額（△は増加）		36,184	39,568
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）		55,773	39,499
銀行事業の預金の増減額（△は減少）		608,205	963,093
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）		△5,000	△3,812
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）		△82,022	△674,329
営業債務の増減額（△は減少）		△67,902	△74,462
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）		△310,158	△243,794
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）		384,333	314,421
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額		5,352	40,049
その他		△64,509	△76,655
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）		△12,009	4,906
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		572,706	242,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△5,523	△6,400
定期預金の払戻による収入		7,743	5,309
有形固定資産の取得による支出		△127,457	△151,832
無形資産の取得による支出		△49,553	△51,717
子会社の取得による支出		△6,219	△543
子会社の売却による収入	12	60,976	－
持分法投資の取得による支出		△10,372	△12,439
銀行事業の有価証券の取得による支出		△245,987	△294,988
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入		250,901	212,186
保険事業の有価証券の取得による支出		△58,296	△5,011
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入		36,005	10,717
有価証券の取得による支出		△5,003	△8,801
有価証券の売却及び償還による収入		23,553	29,483
その他の金融資産の売却及び償還による収入		13,428	443
その他の支出		△7,427	△10,261
その他の収入		29,388	4,572
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△93,843	△279,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		128,930	△12,941
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		163,500	30,000
長期借入れによる収入		271,019	254,274
長期借入金の返済による支出		△187,651	△94,322
社債の償還による支出		△40,000	△10,000
株式の発行による収入	７	－	159,047
その他の資本性金融商品の発行による収入	７	－	315,708
自己株式の売却による収入	７	0	82,347
リース負債の返済による支出		△15,386	△22,443
配当金の支払額		△6,103	△6,131
その他		22,502	6,683
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		336,811	702,222
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,136	11,862
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		817,810	677,332
現金及び現金同等物の期首残高		1,478,557	3,021,306
現金及び現金同等物の四半期末残高		2,296,367	3,698,638