（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自  2020年１月１日 至  2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自  2021年１月１日 至  2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△119,599	△105,563
減価償却費及び償却費		112,197	140,432
その他の損益（△は益）	６,12,17	42,932	△124,651
営業債権の増減額（△は増加）		24,740	26,939
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）		43,754	3,188
銀行事業の預金の増減額（△は減少）		968,928	1,392,579
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）		5,000	△5,407
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）		△111,752	△834,603
営業債務の増減額（△は減少）		△74,934	△59,498
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）		△410,307	△720,131
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）		463,678	743,472
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額		4,141	△40,058
その他		△75,051	2,313
法人所得税等の支払額		△25,618	△1,228
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		848,109	417,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△5,903	△6,494
定期預金の払戻による収入		8,119	5,777
有形固定資産の取得による支出		△189,568	△208,681
無形資産の取得による支出		△72,764	△84,823
子会社の取得による支出	17	△20,106	△41,904
子会社の売却による収入	12	62,599	－
持分法投資の取得による支出		△15,119	△21,829
銀行事業の有価証券の取得による支出		△324,375	△457,054
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入		361,595	317,582
保険事業の有価証券の取得による支出		△63,796	△37,651
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入		51,897	64,372
有価証券の取得による支出		△6,728	△11,779
有価証券の売却及び償還による収入		32,017	57,774
その他の金融資産の売却及び償還による収入		13,610	1,087
その他の支出		△11,152	△13,498
その他の収入		32,425	7,063
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△147,249	△430,058
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		193,425	△16,965
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		163,500	30,000
長期借入れによる収入		354,167	517,611
長期借入金の返済による支出		△260,802	△146,827
社債の償還による支出	５	△40,000	△88,766
株式の発行による収入	７	－	159,047
その他の資本性金融商品の発行による収入	７	－	315,708
自己株式の売却による収入	７	0	82,347
リース負債の返済による支出		△24,712	△32,412
配当金の支払額		△6,103	△6,131
その他		21,380	5,690
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		400,855	819,302
現金及び現金同等物に係る換算差額		△3,087	13,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,098,628	820,398
現金及び現金同等物の期首残高		1,478,557	3,021,306
現金及び現金同等物の四半期末残高		2,577,185	3,841,704