（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△31,629
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△118,681
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減価償却費及び償却費
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45,496
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59,155
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その他の損益（△は益）
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11,12,13
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△91,571
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19,956
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営業債権の増減額（△は増加）
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31,659
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47,570
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カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
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77,431
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128,933
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銀行事業の預金の増減額（△は減少）
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441,398
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473,955
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銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
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－
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△5,183
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銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
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△444,409
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△391,071
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債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
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△61,152
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△216,607
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営業債務の増減額（△は減少）
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△52,962
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△40,554
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証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
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△166,801
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△279,566
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証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
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200,760
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289,942
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デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
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51,162
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△18,024
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その他
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21,779
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△148,910
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法人所得税等の支払額
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△8,202
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△9,971
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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12,959
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△209,056
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△5,811
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△7,485
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定期預金の払戻による収入
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4,721
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5,439
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有形固定資産の取得による支出
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△71,197
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△71,319
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無形資産の取得による支出
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△25,692
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△33,827
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子会社の取得による支出
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△271
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△346
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持分法投資の取得による支出
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△9,692
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△42
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△111,753
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△647,714
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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107,236
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342,625
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保険事業の有価証券の取得による支出
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△3,109
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△16,056
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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2,983
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32,422
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有価証券の取得による支出
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△3,604
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△2,292
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有価証券の売却及び償還による収入
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2,606
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2,066
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その他の支出
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△10,659
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△9,356
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その他の収入
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4,247
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1,362
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△119,995
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△404,523
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△41,502
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96,800
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コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
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30,000
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52,000
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長期借入れによる収入
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136,975
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464,577
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長期借入金の返済による支出
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△45,859
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△61,825
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株式の発行による収入
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６
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159,038
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0
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自己株式の売却による収入
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６
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82,347
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－
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リース負債の返済による支出
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△10,868
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△12,791
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配当金の支払額
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10
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△6,131
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△7,118
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その他
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3,569
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△2,173
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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307,569
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529,470
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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8,448
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6,848
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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208,981
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△77,261
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現金及び現金同等物の期首残高
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3,021,306
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4,410,301
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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3,230,287
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4,333,040
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