（5）  【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自  2022年１月１日 至  2022年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自  2023年１月１日 至  2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△119,261	△79,403
減価償却費及び償却費		57,874	72,061
その他の損益（△は益）	12,13	19,950	20,729
営業債権の増減額（△は増加）		47,570	53,431
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）		128,933	128,647
銀行事業の預金の増減額（△は減少）		473,955	143,975
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）		△5,183	5,091
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）		△391,071	△232,487
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）		△216,607	△19,825
営業債務の増減額（△は減少）		△40,554	△57,705
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）		△279,566	△37,880
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）		289,942	13,257
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額		△18,024	△13,219
その他		△147,959	△108,034
法人所得税等の支払額		△9,971	△11,199
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		△209,972	△122,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△7,485	△9,815
定期預金の払戻による収入		5,439	7,479
有形固定資産の取得による支出		△71,319	△67,637
無形資産の取得による支出		△32,849	△33,554
子会社の取得による支出		△346	△11
持分法投資の取得による支出		△42	△199
銀行事業の有価証券の取得による支出		△647,714	△133,801
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入		342,625	105,532
保険事業の有価証券の取得による支出		△16,056	△11,975
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入		32,422	32,630
有価証券の取得による支出		△2,292	△2,755
有価証券の売却及び償還による収入		2,066	6,895
その他の支出		△9,356	△4,657
その他の収入		1,300	2,006
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△403,607	△109,862

(単位：百万円)
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自  2022年１月１日 至  2022年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自  2023年１月１日 至  2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		－	△123,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		52,000	△110,000
長期借入れによる収入		41,400	18,125
長期借入金の返済による支出		△22,553	△31,707
社債の発行による収入	５	－	305,046
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）		△48,000	△35,000
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）		△11,700	△24,207
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		－	△51,200
カード事業の長期借入れによる収入		73,977	44,200
カード事業の長期借入金の返済による支出		△39,272	△39,674
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）		156,500	7,648
銀行事業の長期借入れによる収入		349,200	367,600
銀行事業の長期借入金の返済による支出		－	△267,600
リース負債の返済による支出		△12,791	△16,733
利息の支払額		△2,775	△3,100
配当金の支払額	11	△7,118	△7,157
その他		602	6,502
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		529,470	39,243
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,848	3,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△77,261	△190,130
現金及び現金同等物の期首残高		4,410,301	4,694,360
現金及び現金同等物の四半期末残高		4,333,040	4,504,230