（5） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失（△）
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△317,895
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△180,444
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減価償却費及び償却費
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189,725
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223,195
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その他の損益（△は益）
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12,13,14
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127,398
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45,826
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営業債権の増減額（△は増加）
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47,498
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61,029
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カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
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△25,819
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△14,833
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銀行事業の預金の増減額（△は減少）
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1,102,950
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695,966
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銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
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△16,256
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△1,210
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銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
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△873,723
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△374,520
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債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
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△323,425
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△20,960
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営業債務の増減額（△は減少）
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△66,905
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△87,160
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証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
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△407,840
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△520,246
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証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
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432,379
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488,022
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デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
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△126,383
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△57,176
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その他
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△170,431
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△72,493
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法人所得税等の支払額
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△21,650
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△23,333
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営業活動によるキャッシュ・フロー合計
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△450,377
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161,663
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△8,243
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△16,001
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定期預金の払戻による収入
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6,095
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17,638
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有形固定資産の取得による支出
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△227,503
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△147,854
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無形資産の取得による支出
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△103,035
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△118,522
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子会社の取得による支出
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△24,648
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△577
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持分法投資の取得による支出
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△1,792
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△199
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持分法投資の売却による収入
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－
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22,000
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銀行事業の有価証券の取得による支出
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△1,206,937
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△474,061
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銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
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740,649
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346,346
|
保険事業の有価証券の取得による支出
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△41,706
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△44,794
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保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
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46,724
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60,051
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有価証券の取得による支出
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△7,566
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△10,025
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有価証券の売却及び償還による収入
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9,411
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11,179
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その他の支出
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△20,058
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△7,821
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その他の収入
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8,233
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14,103
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投資活動によるキャッシュ・フロー合計
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△830,376
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△348,537
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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188,892
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△123,500
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コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
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51,000
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△142,500
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長期借入れによる収入
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105,900
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25,657
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長期借入金の返済による支出
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△72,343
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△95,761
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社債の発行による収入
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５
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148,868
|
305,046
|
社債の償還による支出
|
５
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△40,000
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△10,000
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証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
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△30,500
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△26,000
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カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△10,525
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△9,260
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カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
|
29,400
|
△146,900
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カード事業の長期借入れによる収入
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|
160,660
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83,812
|
カード事業の長期借入金の返済による支出
|
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△119,920
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△119,611
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銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
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△480,130
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7,840
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銀行事業の長期借入れによる収入
|
|
1,575,600
|
1,097,200
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銀行事業の長期借入金の返済による支出
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△27,200
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△967,200
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株式の発行による収入
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７
|
0
|
294,244
|
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
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７
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△10,078
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△10,110
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
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17
|
－
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71,755
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非支配持分からの払込による収入
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17
|
3,361
|
13,325
|
リース負債の返済による支出
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△42,310
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△49,174
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利息の支払額
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△14,062
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△24,190
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配当金の支払額
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11
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△7,118
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△7,157
|
その他
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8,378
|
6,686
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財務活動によるキャッシュ・フロー合計
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1,417,873
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174,202
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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23,744
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23,130
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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160,864
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10,458
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現金及び現金同等物の期首残高
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4,410,301
|
4,694,360
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,571,165
|
4,704,818
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