(5)  【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自  2024年1月1日

至  2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自  2025年1月1日

至  2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間損失(△)

 

43,306

66,247

減価償却費及び償却費

 

156,745

158,687

その他の損益(△は益)

11,12,13

31,509

79,199

営業債権の増減額(△は増加)

 

63,178

50,340

カード事業の貸付金の増減額(△は増加)

 

11,651

167,385

銀行事業の預金の増減額(△は減少)

 

717,695

114,324

銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)

 

6,201

94

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)

 

349,008

143,250

債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)

 

7,681

7,695

営業債務の増減額(△は減少)

 

73,667

131,768

証券事業の金融資産の増減額(△は増加)

 

728,346

370,407

証券事業の金融負債の増減額(△は減少)

 

860,183

157,775

デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額

 

64,557

5,739

その他

 

96,350

109,530

法人所得税等の支払額

 

26,632

53,808

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

 

665,677

133,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

12,662

18,172

定期預金の払戻による収入

 

9,800

11,991

有形固定資産の取得による支出

 

59,507

38,282

無形資産の取得による支出

 

91,091

75,450

子会社の取得による支出

 

1

持分法投資の取得による支出

 

400

銀行事業の有価証券の取得による支出

 

751,046

953,751

銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入

 

490,531

609,970

保険事業の有価証券の取得による支出

 

38,318

77,779

保険事業の有価証券の売却及び償還による収入

 

52,414

86,077

有価証券の取得による支出

 

7,122

5,406

有価証券の売却及び償還による収入

 

3,510

9,433

その他の支出

 

3,967

7,128

その他の収入

 

6,641

3,522

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

 

401,218

454,975

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自  2024年1月1日

至  2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自  2025年1月1日

至  2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,234

570

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

30,000

23,300

長期借入れによる収入

 

8,860

36,619

長期借入金の返済による支出

 

67,070

78,666

社債の発行による収入

601,313

社債の償還による支出

208,407

440,172

証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)

 

37,500

28,500

カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)

 

13,266

566

カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

14,000

10,100

カード事業の長期借入れによる収入

 

75,821

74,658

カード事業の長期借入金の返済による支出

 

79,250

77,796

カード事業の社債の発行による収入

109,354

銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)

 

59,239

211,380

銀行事業の長期借入れによる収入

 

132,200

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額

10,039

12,258

非支配持分からの払込による収入

 

1,306

リース負債の返済による支出

 

30,958

33,644

利息の支払額

 

20,426

42,854

その他

 

2,175

455

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

 

529,764

193,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

20,326

9,652

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

814,549

791,657

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,127,674

6,170,888

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

5,942,223

5,379,231