(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)
△43,306
△66,247
減価償却費及び償却費
156,745
158,687
その他の損益(△は益)
11,12,13
31,509
79,199
営業債権の増減額(△は増加)
63,178
50,340
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
11,651
167,385
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
717,695
114,324
銀行事業のコールローンの純増減額(△は増加)
6,201
△94
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△349,008
△143,250
債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)
7,681
7,695
営業債務の増減額(△は減少)
△73,667
△131,768
証券事業の金融資産の増減額(△は増加)
△728,346
△370,407
証券事業の金融負債の増減額(△は減少)
860,183
157,775
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
△64,557
5,739
その他
96,350
△109,530
法人所得税等の支払額
△26,632
△53,808
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
665,677
△133,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,662
△18,172
定期預金の払戻による収入
9,800
11,991
有形固定資産の取得による支出
△59,507
△38,282
無形資産の取得による支出
△91,091
△75,450
子会社の取得による支出
△1
-
持分法投資の取得による支出
△400
銀行事業の有価証券の取得による支出
△751,046
△953,751
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
490,531
609,970
保険事業の有価証券の取得による支出
△38,318
△77,779
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
52,414
86,077
有価証券の取得による支出
△7,122
△5,406
有価証券の売却及び償還による収入
3,510
9,433
その他の支出
△3,967
△7,128
その他の収入
6,641
3,522
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△401,218
△454,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,234
△570
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
30,000
23,300
長期借入れによる収入
8,860
36,619
長期借入金の返済による支出
△67,070
△78,666
社債の発行による収入
5
601,313
社債の償還による支出
△208,407
△440,172
証券事業の短期借入金の純増減額(△は減少)
37,500
28,500
カード事業の短期借入金の純増減額(△は減少)
△13,266
△566
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
14,000
10,100
カード事業の長期借入れによる収入
75,821
74,658
カード事業の長期借入金の返済による支出
△79,250
△77,796
カード事業の社債の発行による収入
109,354
銀行事業の短期借入金の純増減額(△は減少)
59,239
211,380
銀行事業の長期借入れによる収入
132,200
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額
7
△10,039
△12,258
非支配持分からの払込による収入
1,306
リース負債の返済による支出
△30,958
△33,644
利息の支払額
△20,426
△42,854
2,175
△455
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
529,764
△193,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,326
△9,652
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
814,549
△791,657
現金及び現金同等物の期首残高
5,127,674
6,170,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,942,223
5,379,231