(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
625
414
減価償却費
302
317
賞与引当金の増減額（△は減少）
△393
△432
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△61
△29
受取利息及び受取配当金
△51
△105
支払利息
7
13
固定資産除売却損益（△は益）
2
6
投資有価証券売却損益（△は益）
△277
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
919
2,189
棚卸資産の増減額（△は増加）
△268
△362
仕入債務の増減額（△は減少）
△199
△230
その他
△521
△195
小計
69
1,591
利息及び配当金の受取額
51
101
利息の支払額
△7
△13
法人税等の支払額
△265
△637
△151
1,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,498
有形固定資産の取得による支出
△180
△214
有形固定資産の売却による収入
191
203
無形固定資産の取得による支出
△103
△70
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
281
その他の支出
△42
△10
その他の収入
0
22
140
△1,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△135
△162
配当金の支払額
△169
△223
△305
△385
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△317
△919
現金及び現金同等物の期首残高
10,351
3,703
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 10,034
※１ 2,784