(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年9月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

34,130

35,099

 

減価償却費

4,584

4,747

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

46

10

 

受取利息及び受取配当金

92

118

 

支払利息

36

36

 

持分法による投資損益(△は益)

239

229

 

固定資産除却損

27

30

 

固定資産売却損益(△は益)

107

94

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,853

3,318

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

428

2,321

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,308

4,444

 

その他

2,756

2,508

 

小計

44,782

47,410

 

利息及び配当金の受取額

164

148

 

利息の支払額

27

28

 

法人税等の支払額

12,614

14,448

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,304

33,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

300

 

有形固定資産の取得による支出

1,094

2,098

 

有形固定資産の売却による収入

900

243

 

ソフトウエアの取得による支出

3,568

4,745

 

投資有価証券の取得による支出

40

3,058

 

その他

141

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,643

9,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

 

配当金の支払額

11,367

13,264

 

その他

60

105

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,427

13,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,213

9,935

現金及び現金同等物の期首残高

118,183

137,545

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

31

現金及び現金同等物の四半期末残高

135,397

147,449