(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,778
50,089
減価償却費
4,280
4,436
貸倒引当金の増減額(△は減少)
173
92
受取利息及び受取配当金
△244
△348
支払利息
21
31
持分法による投資損益(△は益)
△422
△388
固定資産除却損
85
13
投資有価証券売却損益(△は益)
△11
△5
売上債権の増減額(△は増加)
△30,042
△43,464
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,099
9,507
仕入債務の増減額(△は減少)
34,237
21,506
未払費用の増減額(△は減少)
13,806
15,446
その他
△2,952
651
小計
60,808
57,567
利息及び配当金の受取額
301
371
利息の支払額
△21
△30
法人税等の支払額
△8,619
△12,717
52,468
45,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,367
△2,548
ソフトウエアの取得による支出
△3,025
△6,430
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
20
8
定期預金の預入による支出
-
△100
△40
△50
△4,422
△9,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
配当金の支払額
△25,584
△30,323
△195
△222
△25,879
△30,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
22,169
5,515
現金及び現金同等物の期首残高
229,615
229,488
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 251,785
※ 235,003