(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

39,778

50,089

 

減価償却費

4,280

4,436

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

173

92

 

受取利息及び受取配当金

244

348

 

支払利息

21

31

 

持分法による投資損益(△は益)

422

388

 

固定資産除却損

85

13

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,042

43,464

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,099

9,507

 

仕入債務の増減額(△は減少)

34,237

21,506

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,806

15,446

 

その他

2,952

651

 

小計

60,808

57,567

 

利息及び配当金の受取額

301

371

 

利息の支払額

21

30

 

法人税等の支払額

8,619

12,717

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,468

45,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,367

2,548

 

ソフトウエアの取得による支出

3,025

6,430

 

投資有価証券の取得による支出

8

5

 

投資有価証券の売却による収入

20

8

 

定期預金の預入による支出

-

100

 

その他

40

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,422

9,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

-

 

配当金の支払額

25,584

30,323

 

その他

195

222

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,879

30,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

22,169

5,515

現金及び現金同等物の期首残高

229,615

229,488

現金及び現金同等物の中間期末残高

 251,785

 235,003