(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,556,446
459,280
減価償却費
25,665
31,850
株式報酬費用
△443
6,358
賞与引当金の増減額（△は減少）
△53,203
△43,404
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16,705
9,464
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,339
9,652
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,916
△26,510
受取利息及び受取配当金
△8,001
△10,983
支払利息
1,202
1,649
助成金収入
－
△11,989
固定資産除却損
332
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△930,299
3,746,173
未収入金の増減額（△は増加）
△894,169
1,010,830
たな卸資産の増減額（△は増加）
△53,340
80,354
その他の流動資産の増減額（△は増加）
20,218
12,433
仕入債務の増減額（△は減少）
112,360
△2,309,702
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△85,035
△496,448
小計
△313,319
2,469,340
利息及び配当金の受取額
7,891
8,346
利息の支払額
△1,224
△1,642
助成金の受取額
11,989
法人税等の支払額
△392,407
△489,175
△699,059
1,998,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,901
△170,338
無形固定資産の取得による支出
△3,755
△3,050
投資有価証券の売却による収入
30,000
敷金及び保証金の差入による支出
△330
敷金及び保証金の回収による収入
344
その他の支出
△1,403
△31,060
△173,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△573
配当金の支払額
△359,494
△381,963
△360,068
△382,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,090,188
1,442,948
現金及び現金同等物の期首残高
4,754,865
5,055,985
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,664,677
6,498,934