(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
55,541
1,348,399
減価償却費
25,343
22,525
のれん償却額
-
2,054
株式報酬費用
11,722
14,874
譲渡制限付株式関連費用
4,490
保険解約返戻金
△24,825
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△400
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,375
△11,724
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
9,549
15,156
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,593
△13,571
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△173,680
2,760
受取利息及び受取配当金
△14,601
△18,575
支払利息
1,266
1,372
固定資産除売却損益(△は益)
△69
△341
特別功労金
647,200
売上債権の増減額(△は増加)
△1,246,260
△1,629,708
未収入金の増減額(△は増加)
△173,314
△60,857
棚卸資産の増減額(△は増加)
54,370
△968
その他の流動資産の増減額(△は増加)
23,656
32,480
仕入債務の増減額(△は減少)
785,012
1,955,477
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△43,289
45,294
その他
422
△199
小計
△41,985
1,708,537
利息及び配当金の受取額
14,601
18,172
利息の支払額
△1,259
△1,358
特別功労金の支払額
△647,200
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△322,308
7,399
△998,151
1,732,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,879
△894
無形固定資産の取得による支出
△8,842
△6,734
投資有価証券の取得による支出
△566
有形固定資産の売却による収入
188
342
敷金及び保証金の差入による支出
△2,023
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,150
保険積立金の解約による収入
219,407
2,913
206,850
△8,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,694,000
長期借入金の返済による支出
△104,586
ストックオプションの行使による収入
20
15
リース債務の返済による支出
△413
△68
配当金の支払額
△318,306
△289,960
△2,012,699
△394,600
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,804,000
1,330,058
現金及び現金同等物の期首残高
8,590,452
5,781,523
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,786,451
※1 7,111,581