2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,314,847
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7,126,630
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電子記録債権
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84,496
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57,428
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売掛金
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3,210,146
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3,329,851
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契約資産
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64,656
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96,614
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未成業務支出金
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56,799
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76,268
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未収入金
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49,827
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32,460
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前払費用
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191,403
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256,319
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短期貸付金
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10,000
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-
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その他
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9,778
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8,218
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貸倒引当金
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-
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△48
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流動資産合計
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10,991,955
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10,983,743
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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158,921
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177,728
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減価償却累計額
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△66,433
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△74,830
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建物(純額)
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92,487
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102,897
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工具、器具及び備品
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248,590
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220,928
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減価償却累計額
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△143,016
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△130,454
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工具、器具及び備品(純額)
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105,573
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90,473
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リース資産
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3,826
|
2,329
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減価償却累計額
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△3,826
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△2,329
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リース資産(純額)
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-
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-
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有形固定資産合計
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198,061
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193,371
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無形固定資産
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電話加入権
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2,652
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2,652
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ソフトウエア
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15,391
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11,526
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無形固定資産合計
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18,044
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14,179
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,110,981
|
1,008,519
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関係会社株式
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224,500
|
241,500
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関係会社長期貸付金
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150,000
|
222,500
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会員権
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27,673
|
27,673
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保険積立金
|
19,655
|
19,655
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繰延税金資産
|
-
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171,149
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敷金及び保証金
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194,207
|
192,844
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|
|
その他
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450
|
35
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投資その他の資産合計
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1,727,468
|
1,883,878
|
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固定資産合計
|
1,943,573
|
2,091,429
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|
資産合計
|
12,935,529
|
13,075,173
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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電子記録債務
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11,379
|
-
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買掛金
|
1,481,937
|
1,069,607
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関係会社買掛金
|
801,925
|
827,867
|
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短期借入金
|
540,000
|
300,000
|
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未払金
|
250,857
|
173,897
|
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未払法人税等
|
370,360
|
199,162
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未払消費税等
|
118,474
|
66,582
|
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未払費用
|
282,107
|
259,264
|
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|
未成業務受入金
|
44,964
|
108,059
|
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預り金
|
19,198
|
15,760
|
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賞与引当金
|
25,586
|
25,145
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|
労務関連引当金
|
-
|
466,337
|
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流動負債合計
|
3,946,792
|
3,511,686
|
|
固定負債
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退職給付引当金
|
236,754
|
243,783
|
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|
役員退職慰労引当金
|
25,860
|
34,770
|
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|
繰延税金負債
|
12,777
|
-
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|
|
その他
|
7,568
|
7,568
|
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|
固定負債合計
|
282,960
|
286,122
|
|
負債合計
|
4,229,753
|
3,797,809
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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948,994
|
948,994
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
1,027,376
|
1,027,376
|
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その他資本剰余金
|
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自己株式処分差益
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220,045
|
259,597
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その他資本剰余金
|
△8,502
|
△8,502
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資本剰余金合計
|
1,238,919
|
1,278,471
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
22,845
|
22,845
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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別途積立金
|
6,500,000
|
7,000,000
|
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繰越利益剰余金
|
1,321,914
|
1,344,995
|
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利益剰余金合計
|
7,844,759
|
8,367,840
|
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自己株式
|
△1,876,526
|
△1,790,530
|
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株主資本合計
|
8,156,147
|
8,804,777
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
539,161
|
462,120
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評価・換算差額等合計
|
539,161
|
462,120
|
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新株予約権
|
10,467
|
10,467
|
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純資産合計
|
8,705,775
|
9,277,364
|
負債純資産合計
|
12,935,529
|
13,075,173
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