2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年6月30日)

当事業年度

(2025年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,314,847

7,126,630

 

 

電子記録債権

84,496

57,428

 

 

売掛金

3,210,146

3,329,851

 

 

契約資産

64,656

96,614

 

 

未成業務支出金

56,799

76,268

 

 

未収入金

49,827

32,460

 

 

前払費用

191,403

256,319

 

 

短期貸付金

10,000

 

 

その他

9,778

8,218

 

 

貸倒引当金

48

 

 

流動資産合計

10,991,955

10,983,743

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

158,921

177,728

 

 

 

 

減価償却累計額

66,433

74,830

 

 

 

 

建物(純額)

92,487

102,897

 

 

 

工具、器具及び備品

248,590

220,928

 

 

 

 

減価償却累計額

143,016

130,454

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

105,573

90,473

 

 

 

リース資産

3,826

2,329

 

 

 

 

減価償却累計額

3,826

2,329

 

 

 

 

リース資産(純額)

 

 

 

有形固定資産合計

198,061

193,371

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

2,652

2,652

 

 

 

ソフトウエア

15,391

11,526

 

 

 

無形固定資産合計

18,044

14,179

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,110,981

1,008,519

 

 

 

関係会社株式

224,500

241,500

 

 

 

関係会社長期貸付金

150,000

222,500

 

 

 

会員権

27,673

27,673

 

 

 

保険積立金

19,655

19,655

 

 

 

繰延税金資産

171,149

 

 

 

敷金及び保証金

194,207

192,844

 

 

 

その他

450

35

 

 

 

投資その他の資産合計

1,727,468

1,883,878

 

 

固定資産合計

1,943,573

2,091,429

 

資産合計

12,935,529

13,075,173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年6月30日)

当事業年度

(2025年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

電子記録債務

11,379

 

 

買掛金

1,481,937

1,069,607

 

 

関係会社買掛金

801,925

827,867

 

 

短期借入金

※1 540,000

※1 300,000

 

 

未払金

250,857

173,897

 

 

未払法人税等

370,360

199,162

 

 

未払消費税等

118,474

66,582

 

 

未払費用

282,107

259,264

 

 

未成業務受入金

44,964

108,059

 

 

預り金

19,198

15,760

 

 

賞与引当金

25,586

25,145

 

 

労務関連引当金

466,337

 

 

流動負債合計

3,946,792

3,511,686

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

236,754

243,783

 

 

役員退職慰労引当金

25,860

34,770

 

 

繰延税金負債

12,777

 

 

その他

7,568

7,568

 

 

固定負債合計

282,960

286,122

 

負債合計

4,229,753

3,797,809

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

948,994

948,994

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,027,376

1,027,376

 

 

 

その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

自己株式処分差益

220,045

259,597

 

 

 

 

その他資本剰余金

8,502

8,502

 

 

 

資本剰余金合計

1,238,919

1,278,471

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

22,845

22,845

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

6,500,000

7,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,321,914

1,344,995

 

 

 

利益剰余金合計

7,844,759

8,367,840

 

 

自己株式

1,876,526

1,790,530

 

 

株主資本合計

8,156,147

8,804,777

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

539,161

462,120

 

 

評価・換算差額等合計

539,161

462,120

 

新株予約権

10,467

10,467

 

純資産合計

8,705,775

9,277,364

負債純資産合計

12,935,529

13,075,173