(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,348,399

1,109,651

 

減価償却費

22,525

27,096

 

のれん償却額

2,054

2,054

 

株式報酬費用

14,874

27,658

 

譲渡制限付株式関連費用

4,490

1,182

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

400

47

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,724

9,554

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,156

9,364

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,571

9,492

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,760

6,510

 

受取利息及び受取配当金

18,575

16,460

 

支払利息

1,372

2,122

 

持分法による投資損益(△は益)

3,401

 

固定資産除売却損益(△は益)

341

415

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,629,708

435,889

 

未収入金の増減額(△は増加)

60,857

11,648

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

968

163,729

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

32,480

8,322

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,955,477

44,925

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

45,294

404,593

 

その他

199

360

 

小計

1,708,537

155,651

 

利息及び配当金の受取額

18,172

16,433

 

利息の支払額

1,358

2,132

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,399

585,189

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,732,750

415,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

894

84,233

 

無形固定資産の取得による支出

6,734

600

 

投資有価証券の取得による支出

566

542

 

有形固定資産の売却による収入

342

447

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,150

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,001

 

保険積立金の解約による収入

2,913

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,090

85,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

315,000

 

長期借入金の返済による支出

104,586

 

自己株式の取得による支出

19

 

ストックオプションの行使による収入

15

 

リース債務の返済による支出

68

 

配当金の支払額

289,960

284,335

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

394,600

599,355

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,330,058

1,100,522

現金及び現金同等物の期首残高

5,781,523

8,452,900

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,111,581

※1 7,352,377