(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,348,399
1,109,651
減価償却費
22,525
27,096
のれん償却額
2,054
株式報酬費用
14,874
27,658
譲渡制限付株式関連費用
4,490
1,182
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△400
47
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,724
9,554
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
15,156
9,364
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13,571
9,492
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,760
6,510
受取利息及び受取配当金
△18,575
△16,460
支払利息
1,372
2,122
持分法による投資損益(△は益)
-
△3,401
固定資産除売却損益(△は益)
△341
△415
売上債権の増減額(△は増加)
△1,629,708
△435,889
未収入金の増減額(△は増加)
△60,857
11,648
棚卸資産の増減額(△は増加)
△968
△163,729
その他の流動資産の増減額(△は増加)
32,480
8,322
仕入債務の増減額(△は減少)
1,955,477
△44,925
その他の流動負債の増減額(△は減少)
45,294
△404,593
その他
△199
360
小計
1,708,537
155,651
利息及び配当金の受取額
18,172
16,433
利息の支払額
△1,358
△2,132
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,399
△585,189
1,732,750
△415,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△894
△84,233
無形固定資産の取得による支出
△6,734
△600
投資有価証券の取得による支出
△566
△542
有形固定資産の売却による収入
342
447
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,150
敷金及び保証金の差入による支出
△1,001
保険積立金の解約による収入
2,913
△8,090
△85,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△315,000
長期借入金の返済による支出
△104,586
自己株式の取得による支出
△19
ストックオプションの行使による収入
15
リース債務の返済による支出
△68
配当金の支払額
△289,960
△284,335
△394,600
△599,355
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,330,058
△1,100,522
現金及び現金同等物の期首残高
5,781,523
8,452,900
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,111,581
※1 7,352,377