⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,940

─

─

8,940

7,226

319

1,714

車両運搬具

2,826

─

─

2,826

2,741

28

84

工具、器具及び備品

147,990

─

─

147,990

142,122

3,544

5,867

有形固定資産計

159,757

─

─

159,757

152,090

3,892

7,667

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

538,585

59,305

198,444

(7,050)

399,447

347,777

44,300

51,670

ソフトウエア仮勘定

29,796

127,991

59,305

98,482

─

─

98,482

その他

328

─

─

328

─

─

328

無形固定資産計

568,711

187,297

257,750

(7,050)

498,258

347,777

44,300

150,481

長期前払費用

983

323

590

716

205

205

510

繰延資産

─

─

─

─

─

─

─

繰延資産計

─

─

─

─

─

─

─

 

(注)1. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

オンラインゲームの新規契約及びアップデート等

59,305千円

ソフトウエア仮勘定

オンラインゲームの新規契約及びアップデート等

127,991千円

 

3. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

除却

185,489千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

59,305千円

 

 

【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

26,174

26,568

26,174

─

26,568

 

 

【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

75

預金

 

当座預金

─

普通預金

1,350,869

預金計

1,350,869

合計

1,350,944

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ウェブマネー

42,795

三菱ＵＦＪニコス株式会社

23,388

株式会社ディー・エヌ・エー

20,042

株式会社ドワンゴ

19,106

NHN PlayArt株式会社

18,927

ビットキャッシュ株式会社

15,946

株式会社ミクシィ

13,291

その他

51,865

合計

205,364

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

207,394

1,624,736

1,626,767

205,364

88.8

46.5

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

債券

 

─

─

計

 

その他

 

(証券投資信託の受益証券)

 

中期国債ファンド

30,384

(その他)

 

匿名組合出資金

100,000

計

130,384

合計

130,384

 

　

 

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

Chengdu GuangYi Technology Co.,Ltd.

11,418

キャノンITソリューションズ㈱

9,754

ソフトバンクコマース＆サービス㈱

8,976

Fire Element Network Technology Co., Ltd.

7,888

Shanghai Muhe Network Technology Co.,LTD.

7,814

その他

40,056

合計

85,907

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)

第28期
事業年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)

営業収益(千円)

336,501

711,075

1,137,727

1,555,441

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△60,170

△92,546

△97,588

△87,338

四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△60,743

△93,691

△99,306

△89,628

1株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△4.40

△6.78

△7.18

△6.47

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日

1株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額(△)(円)

△4.40

△2.38

△0.40

0.70