⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,940

─

─

8,940

7,497

271

1,443

車両運搬具

2,826

─

─

2,826

2,769

28

56

工具、器具及び備品

147,990

─

19,514

128,476

126,852

2,643

1,623

有形固定資産計

159,757

─

19,514

128,476

126,852

2,943

3,123

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

399,447

144,897

331,710

(105,842)

212,634

193,916

72,007

18,718

その他

98,811

52,310

149,819

(3,842)

1,302

─

729

1,302

無形固定資産計

498,258

197,208

481,529

(109,685)

213,937

193,916

72,736

20,020

長期前払費用

716

─

392

323

215

156

107

繰延資産

─

─

─

─

─

─

─

繰延資産計

─

─

─

─

─

─

─

 

(注)1. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

オンラインゲームの新規契約及びアップデート等

144,897千円

その他の無形固定資産

オンラインゲームの新規契約及びアップデート等

48,810千円

 

3. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

除却

168,927千円

その他の無形固定資産

ソフトウェアへの振替

144,897千円

 

 
【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

26,568

25,214

26,568

─

25,214

 

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

96

預金

 

当座預金

─

普通預金

1,089,665

預金計

1,089,665

合計

1,089,761

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ディー・エヌ・エー

41,491

三菱ＵＦＪニコス株式会社

23,267

株式会社ウェブマネー

17,765

NHN PlayArt株式会社

14,929

株式会社ジェーシービー

8,338

株式会社ミクシィ

8,091

株式会社ドワンゴ

7,764

その他

53,265

合計

174,912

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

205,364

1,538,652

1,569,103

174,912

90.0

45.1

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

債券

 

シルフリミテッド　シリーズ　2131

200,000

エミレーツ　ＮＢＤ

100,000

計

300,000

その他

 

(その他)

 

匿名組合出資金

100,000

計

100,000

合計

400,000

 

　

 

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンクコマース＆サービス㈱

17,698

Chengdu GuangYi Technology Co.,Ltd.

8,298

Funcity Technology Co.,Ltd.

3,321

Fire Element Network Technology Co., Ltd.

3,015

Catan Tech Inc.

2,908

その他

41,889

合計

77,133

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)

第29期
事業年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)

営業収益(千円)

359,737

751,172

1,137,609

1,475,361

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△34,900

△119,607

△134,431

△169,084

四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△35,472

△120,752

△136,149

△171,374

1株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△2.56

△8.71

△9.82

△12.36

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日

1株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△2.56

△6.15

△1.11

△2.54