⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,940

─

─

8,940

7,727

229

1,213

車両運搬具

2,826

─

─

2,826

2,797

28

28

工具、器具及び備品

128,476

─

─

128,476

127,383

530

1,092

有形固定資産計

140,242

─

─

140,242

137,908

788

2,334

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

212,634

112,070

13,203

(3,896)

311,501

247,805

63,197

63,695

その他

1,302

132,544

112,070

21,776

─

─

21,776

無形固定資産計

213,937

244,614

125,273

(3,896)

333,277

247,805

63,197

85,471

長期前払費用

323

756

575

504

42

149

462

繰延資産

─

─

─

─

─

─

─

繰延資産計

─

─

─

─

─

─

─

 

(注)1. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

オンラインゲームの新規契約及びアップデート等

112,070千円

その他

オンラインゲームの新規契約及びアップデート等

132,544千円

 

3. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

除却

1,007千円

その他

ソフトウェアへの振替

112,070千円

 

 
【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

25,214

24,139

25,214

─

24,139

 

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

54

預金

 

当座預金

─

普通預金

1,216,640

預金計

1,216,640

合計

1,216,694

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ディー・エヌ・エー

27,362

三菱ＵＦＪニコス株式会社

19,729

Apple Inc.

15,519

Google LLC

14,286

株式会社ウェブマネー

11,078

その他

67,953

合計

155,930

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

174,912

1,330,023

1,349,005

155,930

89.6

45.4

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンクコマース＆サービス㈱

22,304

Guangzhou Baitian Information Technology Ltd

8,490

Chengdu GuangYi Technology Co.,Ltd.

5,024

株式会社GING

4,647

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

3,826

その他

35,201

合計

79,494

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)

第30期
事業年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)

営業収益(千円)

284,245

564,999

937,325

1,275,256

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△36,884

△82,583

△166,164

△226,897

四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△37,456

△83,728

△167,881

△229,187

1株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△2.70

△6.04

△12.10

△16.52

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日

1株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△2.70

△3.33

△6.06

△4.42